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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,015.52 | 22,712.18 | 14,782.70 | 6,419.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,847.05 | 1,099.64 | 768.23 | 858.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,862.57 | 23,811.82 | 15,550.92 | 7,278.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,425.97 | 12,305.32 | 7,786.93 | 4,998.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,014.86 | 3,019.11 | 1,921.87 | 899.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,109.34 | 2,647.77 | 2,003.48 | 722.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,148.58 | 2,018.10 | 808.06 | 2,866.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,698.75 | 19,990.29 | 12,520.33 | 9,486.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,163.82 | 3,821.52 | 3,030.59 | -2,208.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.17 | 16.87 | 16.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.32 | 16.87 | 16.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,859.54 | 1,709.90 | 1,609.09 | 721.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,366.50 | 3,366.50 | 3,366.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,320.27 | 5,076.40 | 4,975.59 | 721.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,302.94 | -5,059.53 | -4,959.27 | -721.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,006.09 | 8,409.06 | 7,594.60 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.46 | 423.17 | 311.96 | 136.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,870.58 | 509.79 | 509.79 | 155.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,536.14 | 9,342.02 | 8,416.35 | 5,292.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -336.14 | 857.98 | 1,783.65 | 707.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,488.35 | -380.02 | -145.03 | -2,222.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,943.09 | 4,943.09 | 4,943.09 | 4,943.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,454.74 | 4,563.07 | 4,798.06 | 2,720.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,227.30 | -- | 1,902.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.62 | -- | 64.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,695.57 | -- | 799.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.52 | -- | 196.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.91 | -- | 5.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 999.46 | -- | 437.20 | -- | |
| 投资损失 | 318.92 | -- | 70.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.41 | -- | -86.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.18 | -- | 95.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,913.47 | -- | -1,188.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,874.44 | -- | 1,288.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,023.50 | -- | -560.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,163.82 | -- | 3,030.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -171.82 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,454.74 | -- | 4,798.06 | 2,720.77 | |
| 现金的期初余额 | 4,943.09 | -- | 4,943.09 | 4,943.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,488.35 | -- | -145.03 | -2,222.32 | |
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