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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,111.16 | 149,924.14 | 78,781.15 | 15,446.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,165.40 | 20,194.87 | 12,020.75 | 1,841.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,276.56 | 170,119.01 | 90,801.90 | 17,288.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,536.62 | 245,713.04 | 112,926.39 | 49,471.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,472.67 | 4,192.61 | 2,839.55 | 1,651.99 | |
| 支付的各项税费 | 49,061.98 | 42,458.83 | 38,337.53 | 6,342.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,812.96 | 9,636.19 | 7,091.03 | 2,559.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,884.23 | 302,000.66 | 161,194.50 | 60,025.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,607.66 | -131,881.65 | -70,392.60 | -42,737.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,704.63 | 159,749.00 | 111,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 515.62 | 358.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.61 | 131.00 | 131.00 | 4.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,960.23 | 160,395.62 | 112,289.83 | 4.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,985.71 | 2,266.35 | 1,345.74 | 1,164.32 | |
| 投资所支付的现金 | 216,239.00 | 159,799.00 | 111,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,224.71 | 162,065.35 | 113,245.74 | 1,164.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,264.48 | -1,669.73 | -955.91 | -1,160.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,370.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,370.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 178,100.00 | 258,600.00 | 229,100.00 | 48,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,904.78 | 222.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,374.78 | 260,072.09 | 230,350.00 | 49,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,390.00 | 121,450.00 | 117,950.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,956.29 | 19,294.01 | 11,337.66 | 1,491.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.24 | 1,420.00 | 1,420.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,447.53 | 142,164.01 | 130,707.66 | 6,691.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,927.25 | 117,908.08 | 99,642.34 | 43,258.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,054.05 | -15,643.30 | 28,293.83 | -638.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,746.67 | 60,746.67 | 60,746.67 | 60,968.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,800.72 | 45,103.37 | 89,040.50 | 60,330.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,365.85 | -- | 9,871.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64.11 | -- | 3.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,026.75 | -- | 333.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.69 | -- | 19.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.00 | -- | -18.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.46 | -- | 400.40 | -- | |
| 投资损失 | -300.46 | -- | -161.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,679.22 | -- | 288.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -78,766.54 | -- | -47,115.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -224,782.48 | -- | -18,279.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,999.18 | -- | -15,734.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -110,607.66 | -- | -70,392.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,800.72 | -- | 89,040.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,746.67 | -- | 60,746.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,054.05 | -- | 28,293.83 | -- | |
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