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云天化(600096) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,692,782.44 | 4,759,798.12 | 2,905,462.80 | 1,688,924.51 | |
收到的税费返还 | 535.60 | 2,273.17 | 1,417.58 | 234.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,886.27 | 55,097.58 | 35,352.20 | 44,410.43 | |
经营活动现金流入小计 | 5,795,204.30 | 4,817,168.88 | 2,942,232.58 | 1,733,569.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,939,928.21 | 4,278,098.17 | 2,642,493.69 | 1,595,340.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,039.22 | 128,032.25 | 86,647.43 | 45,880.23 | |
支付的各项税费 | 124,840.64 | 129,637.19 | 79,326.81 | 39,433.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 283,555.91 | 164,921.76 | 101,363.04 | 42,440.77 | |
经营活动现金流出小计 | 5,521,363.98 | 4,700,689.38 | 2,909,830.97 | 1,723,094.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,840.33 | 116,479.50 | 32,401.61 | 10,474.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 53,118.11 | 31,507.37 | 22,579.41 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,170.29 | 5,610.04 | 227.03 | 230.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,959.25 | 737.49 | 262.34 | 250.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,738.59 | 66,611.64 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,359.47 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 86,227.59 | 126,077.27 | 31,996.74 | 23,060.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,015.32 | 47,333.44 | 20,739.25 | 12,782.20 | |
投资所支付的现金 | 21,360.00 | 32,961.29 | 13,872.94 | 8,037.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 68,339.36 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,445.88 | 903.96 | 903.96 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 120,821.19 | 149,538.04 | 35,516.15 | 20,819.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,593.60 | -23,460.77 | -3,519.41 | 2,240.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,223.53 | 5,100.27 | 4,500.27 | 312.02 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,223.53 | 5,100.27 | 4,500.27 | 312.02 | |
取得借款收到的现金 | 3,209,094.02 | 3,065,173.64 | 2,116,549.20 | 980,513.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 444,296.74 | 967,617.04 | 712,581.77 | 399,222.12 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,659,614.29 | 4,037,890.96 | 2,833,631.24 | 1,380,047.82 | |
偿还债务支付的现金 | 2,887,995.30 | 3,233,058.43 | 2,374,247.13 | 1,187,524.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269,220.46 | 178,751.28 | 108,035.98 | 38,247.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,756.22 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,705.23 | 677,006.79 | 430,921.37 | 304,796.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,886,920.99 | 4,088,816.50 | 2,913,204.48 | 1,530,568.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -227,306.70 | -50,925.55 | -79,573.24 | -150,520.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,665.35 | -1,135.63 | -3,800.10 | -2,920.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,274.67 | 40,957.55 | -54,491.14 | -140,725.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 475,995.79 | 475,995.79 | 462,205.02 | 462,205.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 484,270.46 | 516,953.34 | 407,713.88 | 321,479.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,927.30 | -- | -39,079.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,961.92 | -- | -4,735.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176,980.01 | -- | 92,839.55 | -- | |
无形资产摊销 | 17,868.00 | -- | 8,962.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,162.63 | -- | 10,695.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,717.84 | -- | -2,453.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 736.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 392.21 | -- | 410.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 231,940.73 | -- | 111,026.03 | -- | |
投资损失 | -69,663.61 | -- | -15,559.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,015.72 | -- | -5.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.27 | -- | 24.59 | -- | |
存货的减少 | 85,936.03 | -- | 57,895.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 91,852.31 | -- | -154,040.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -144,538.81 | -- | -48,151.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -165,975.80 | -- | 14,572.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 273,840.33 | -- | 32,401.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 484,270.46 | -- | 407,713.88 | -- | |
现金的期初余额 | 475,995.79 | -- | 462,205.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,274.67 | -- | -54,491.14 | -- |
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