云天化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云天化(600096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,692,782.444,759,798.122,905,462.801,688,924.51
收到的税费返还535.602,273.171,417.58234.27
收到的其他与经营活动有关的现金101,886.2755,097.5835,352.2044,410.43
经营活动现金流入小计5,795,204.304,817,168.882,942,232.581,733,569.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,939,928.214,278,098.172,642,493.691,595,340.12
支付给职工以及为职工支付的现金173,039.22128,032.2586,647.4345,880.23
支付的各项税费124,840.64129,637.1979,326.8139,433.33
支付的其他与经营活动有关的现金283,555.91164,921.76101,363.0442,440.77
经营活动现金流出小计5,521,363.984,700,689.382,909,830.971,723,094.45
经营活动产生的现金流量净额273,840.33116,479.5032,401.6110,474.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--53,118.1131,507.3722,579.41
取得投资收益所收到的现金1,170.295,610.04227.03230.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,959.25737.49262.34250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,738.5966,611.64----
收到的其他与投资活动有关的现金24,359.47------
投资活动现金流入小计86,227.59126,077.2731,996.7423,060.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,015.3247,333.4420,739.2512,782.20
投资所支付的现金21,360.0032,961.2913,872.948,037.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--68,339.36----
支付的其他与投资活动有关的现金7,445.88903.96903.96--
投资活动现金流出小计120,821.19149,538.0435,516.1520,819.36
投资活动产生的现金流量净额-34,593.60-23,460.77-3,519.412,240.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,223.535,100.274,500.27312.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,223.535,100.274,500.27312.02
取得借款收到的现金3,209,094.023,065,173.642,116,549.20980,513.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金444,296.74967,617.04712,581.77399,222.12
筹资活动现金流入小计3,659,614.294,037,890.962,833,631.241,380,047.82
偿还债务支付的现金2,887,995.303,233,058.432,374,247.131,187,524.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金269,220.46178,751.28108,035.9838,247.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,756.22------
支付其他与筹资活动有关的现金729,705.23677,006.79430,921.37304,796.33
筹资活动现金流出小计3,886,920.994,088,816.502,913,204.481,530,568.42
筹资活动产生的现金流量净额-227,306.70-50,925.55-79,573.24-150,520.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,665.35-1,135.63-3,800.10-2,920.25
五、现金及现金等价物净增加额8,274.6740,957.55-54,491.14-140,725.45
加:期初现金及现金等价物余额475,995.79475,995.79462,205.02462,205.02
六、期末现金及现金等价物余额484,270.46516,953.34407,713.88321,479.56
附注
净利润25,927.30---39,079.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,961.92---4,735.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧176,980.01--92,839.55--
无形资产摊销17,868.00--8,962.73--
长期待摊费用摊销22,162.63--10,695.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,717.84---2,453.06--
固定资产报废损失736.24------
公允价值变动损失392.21--410.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用231,940.73--111,026.03--
投资损失-69,663.61---15,559.31--
递延所得税资产减少-9,015.72---5.24--
递延所得税负债增加-5.27--24.59--
存货的减少85,936.03--57,895.49--
经营性应收项目的减少91,852.31---154,040.54--
经营性应付项目的增加-144,538.81---48,151.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-165,975.80--14,572.23--
经营活动产生现金流量净额273,840.33--32,401.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额484,270.46--407,713.88--
现金的期初余额475,995.79--462,205.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,274.67---54,491.14--
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