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广州发展(600098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,648,638.09 | 3,436,233.36 | 2,185,812.53 | 1,031,781.58 | |
收到的税费返还 | 6,775.31 | 6,089.42 | 364.20 | 269.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,558.39 | 32,567.11 | 24,196.81 | 16,515.65 | |
经营活动现金流入小计 | 4,748,232.48 | 3,473,531.69 | 2,209,899.69 | 1,045,973.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,195,964.58 | 3,165,630.88 | 1,983,519.34 | 969,899.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,733.94 | 116,954.81 | 87,988.47 | 58,820.29 | |
支付的各项税费 | 97,304.26 | 81,254.83 | 43,027.58 | 26,682.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,889.79 | 31,653.78 | 23,624.29 | 12,909.38 | |
经营活动现金流出小计 | 4,546,303.76 | 3,393,433.97 | 2,136,849.60 | 1,070,560.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,928.72 | 80,097.72 | 73,050.09 | -24,587.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 231,597.65 | 209,599.54 | 174,729.78 | 2,565.48 | |
取得投资收益所收到的现金 | 45,816.54 | 34,153.93 | 16,548.22 | 35.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.44 | 382.99 | 3.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,770.63 | 27,453.76 | 18,523.89 | 3,575.53 | |
投资活动现金流入小计 | 305,645.26 | 271,590.22 | 209,805.25 | 6,176.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 315,339.55 | 157,798.39 | 80,491.80 | 41,817.36 | |
投资所支付的现金 | 257,108.22 | 215,806.82 | 232,704.90 | 144,947.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 127,318.80 | 122,465.03 | 122,465.03 | 98,050.41 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,194.01 | 62,453.11 | 33,692.58 | 3,548.11 | |
投资活动现金流出小计 | 745,960.59 | 558,523.35 | 469,354.30 | 288,363.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -440,315.33 | -286,933.13 | -259,549.05 | -282,186.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 562,485.66 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,385.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,084,313.60 | 311,129.95 | 717,839.90 | 183,195.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- | 250,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,212.81 | -- | 280.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,663,012.08 | 811,729.95 | 718,719.90 | 433,795.06 | |
偿还债务支付的现金 | 629,041.41 | 492,801.25 | 262,682.67 | 63,570.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,392.90 | 117,090.00 | 41,438.21 | 8,716.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,961.28 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,102.71 | 2,410.28 | 1,494.84 | 22,314.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 775,537.02 | 612,301.53 | 305,615.73 | 94,600.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 887,475.06 | 199,428.42 | 413,104.16 | 339,194.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.85 | 210.78 | 219.29 | 99.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 649,141.31 | -7,196.21 | 226,824.49 | 32,519.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,613.36 | 268,613.36 | 268,613.36 | 268,613.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 917,754.66 | 261,417.14 | 495,437.84 | 301,132.58 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,169.20 | -- | 67,161.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,663.84 | -- | 1,944.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129,629.01 | -- | 67,401.17 | -- | |
无形资产摊销 | 9,952.24 | -- | 4,700.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,873.28 | -- | 873.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.38 | -- | -1.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 209.82 | -- | 9.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -7,107.95 | -- | -270.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 80,309.75 | -- | 37,627.02 | -- | |
投资损失 | -24,957.53 | -- | -39,033.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -52,788.12 | -- | -605.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,879.48 | -- | -742.50 | -- | |
存货的减少 | 71,980.92 | -- | -26,981.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -120,063.69 | -- | -64,238.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 97,227.97 | -- | 22,732.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 201,928.72 | -- | 73,050.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 917,754.66 | -- | 495,437.84 | -- | |
现金的期初余额 | 268,613.36 | -- | 268,613.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 649,141.31 | -- | 226,824.49 | -- |
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