- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
林海股份(600099) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,139.50 | 25,098.32 | 16,821.04 | 8,071.54 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.74 | 525.55 | 177.81 | 218.46 | |
经营活动现金流入小计 | 41,190.24 | 25,623.86 | 16,998.86 | 8,290.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,337.07 | 21,787.54 | 15,740.95 | 7,535.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,561.97 | 3,562.08 | 2,463.17 | 1,527.95 | |
支付的各项税费 | 934.92 | 878.13 | 697.88 | 173.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,358.25 | 2,002.49 | 836.83 | 709.95 | |
经营活动现金流出小计 | 41,192.21 | 28,230.24 | 19,738.82 | 9,946.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.97 | -2,606.37 | -2,739.96 | -1,656.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 151.90 | 151.90 | 151.90 | 151.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 154.16 | 151.90 | 151.90 | 151.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.75 | 134.61 | 62.28 | 23.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 386.75 | 134.61 | 62.28 | 23.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -232.59 | 17.29 | 89.62 | 128.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234.55 | -2,589.09 | -2,650.35 | -1,527.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,302.77 | 17,325.05 | 17,325.05 | 17,325.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,068.22 | 14,735.97 | 14,674.70 | 15,797.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 264.78 | -- | 21.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 113.40 | -- | 83.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,064.49 | -- | 508.42 | -- | |
无形资产摊销 | 59.44 | -- | 43.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.86 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.40 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -125.88 | -- | 20.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,990.77 | -- | 3,272.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -221.38 | -- | -8,349.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,810.68 | -- | 1,658.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1.97 | -- | -2,739.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,068.22 | -- | 14,674.70 | -- | |
现金的期初余额 | 17,302.77 | -- | 17,325.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -234.55 | -- | -2,650.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |