林海股份

- 600099

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,139.5025,098.3216,821.048,071.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,050.74525.55177.81218.46
经营活动现金流入小计41,190.2425,623.8616,998.868,290.00
购买商品、接受劳务支付的现金33,337.0721,787.5415,740.957,535.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,561.973,562.082,463.171,527.95
支付的各项税费934.92878.13697.88173.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,358.252,002.49836.83709.95
经营活动现金流出小计41,192.2128,230.2419,738.829,946.27
经营活动产生的现金流量净额-1.97-2,606.37-2,739.96-1,656.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金151.90151.90151.90151.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计154.16151.90151.90151.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金386.75134.6162.2823.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计386.75134.6162.2823.19
投资活动产生的现金流量净额-232.5917.2989.62128.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-234.55-2,589.09-2,650.35-1,527.56
加:期初现金及现金等价物余额17,302.7717,325.0517,325.0517,325.05
六、期末现金及现金等价物余额17,068.2214,735.9714,674.7015,797.49
附注
净利润264.78--21.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备113.40--83.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,064.49--508.42--
无形资产摊销59.44--43.70--
长期待摊费用摊销22.86------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-125.88--20.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,990.77--3,272.80--
经营性应收项目的减少-221.38---8,349.60--
经营性应付项目的增加2,810.68--1,658.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1.97---2,739.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,068.22--14,674.70--
现金的期初余额17,302.77--17,325.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-234.55---2,650.35--
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