林海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,315.6426,570.8320,375.598,238.69
收到的税费返还68.3970.41----
收到的其他与经营活动有关的现金1,111.57952.98483.25381.89
经营活动现金流入小计44,495.6027,594.2120,858.858,620.57
购买商品、接受劳务支付的现金33,012.4722,732.8115,758.838,498.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,388.853,965.632,762.281,896.09
支付的各项税费981.05849.13403.58260.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,734.451,763.07918.56583.93
经营活动现金流出小计41,116.8229,310.6419,843.2511,239.05
经营活动产生的现金流量净额3,378.78-1,716.431,015.60-2,618.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.139.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17.139.36----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金288.64201.6564.677.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计288.64201.6564.677.95
投资活动产生的现金流量净额-271.51-192.29-64.67-7.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.13875.62----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计876.13875.62----
筹资活动产生的现金流量净额-876.13-875.62----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,231.14-2,784.34950.93-2,626.42
加:期初现金及现金等价物余额16,451.4916,562.9316,562.9316,562.93
六、期末现金及现金等价物余额18,682.6313,778.6017,513.8713,936.51
附注
净利润772.28---83.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备300.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,107.35--545.55--
无形资产摊销115.30--57.65--
长期待摊费用摊销23.39------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.33------
固定资产报废损失-9.45------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少62.32---58.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-66.58--13.17--
经营性应收项目的减少4,361.42---3,571.97--
经营性应付项目的增加-3,281.71--4,113.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,378.78--1,015.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,682.63--17,513.87--
现金的期初余额16,451.49--16,562.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,231.14--950.93--
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