林海股份

- 600099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,375.598,238.6938,280.8925,953.7016,478.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金483.25381.89912.53585.88392.99
经营活动现金流入小计20,858.858,620.5739,193.4226,539.5816,870.99
购买商品、接受劳务支付的现金15,758.838,498.3831,573.6624,729.9116,556.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,762.281,896.095,142.863,876.022,646.55
支付的各项税费403.58260.651,099.59855.46689.22
支付的其他与经营活动有关的现金918.56583.931,830.441,541.901,091.29
经营活动现金流出小计19,843.2511,239.0539,646.5531,003.2920,983.78
经营活动产生的现金流量净额1,015.60-2,618.48-453.13-4,463.71-4,112.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----128.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----128.27----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64.677.95291.8654.8728.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64.677.95291.8654.8728.42
投资活动产生的现金流量净额-64.67-7.95-163.59-54.87-28.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额950.93-2,626.42-616.72-4,518.58-4,141.20
加:期初现金及现金等价物余额16,562.9316,562.9317,068.2217,068.2217,068.22
六、期末现金及现金等价物余额17,513.8713,936.5116,451.4912,549.6312,927.01
附注
净利润-83.50--579.91--17.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----177.95----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧545.55--1,064.46---17,772.30
无形资产摊销57.65--101.33--2,160.55
长期待摊费用摊销----16.17----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.18----
固定资产报废损失-----41.81----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-58.34---58.55---109.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少13.17---1,118.98---12,473.60
经营性应收项目的减少-3,571.97---2,338.68--10,580.07
经营性应付项目的增加4,113.03--1,165.25--13,484.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,015.60---453.13---4,112.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,513.87--16,451.49--12,927.01
现金的期初余额16,562.93--17,068.22--17,068.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额950.93---616.72---4,141.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶