林海股份

- 600099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,478.006,906.6340,139.5025,098.3216,821.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金392.99234.931,050.74525.55177.81
经营活动现金流入小计16,870.997,141.5641,190.2425,623.8616,998.86
购买商品、接受劳务支付的现金16,556.738,945.7533,337.0721,787.5415,740.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,646.551,631.534,561.973,562.082,463.17
支付的各项税费689.22234.18934.92878.13697.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,091.29583.022,358.252,002.49836.83
经营活动现金流出小计20,983.7811,394.4841,192.2128,230.2419,738.82
经营活动产生的现金流量净额-4,112.79-4,252.92-1.97-2,606.37-2,739.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----151.90151.90151.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----154.16151.90151.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.4218.18386.75134.6162.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.4218.18386.75134.6162.28
投资活动产生的现金流量净额-28.42-18.18-232.5917.2989.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-4,141.20-4,271.10-234.55-2,589.09-2,650.35
加:期初现金及现金等价物余额17,068.2217,068.2217,302.7717,325.0517,325.05
六、期末现金及现金等价物余额12,927.0112,797.1217,068.2214,735.9714,674.70
附注
净利润17.87--264.78--21.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----113.40--83.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-17,772.30--1,064.49--508.42
无形资产摊销2,160.55--59.44--43.70
长期待摊费用摊销----22.86----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.40----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-109.66---125.88--20.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12,473.60---3,990.77--3,272.80
经营性应收项目的减少10,580.07---221.38---8,349.60
经营性应付项目的增加13,484.28--2,810.68--1,658.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,112.79---1.97---2,739.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,927.01--17,068.22--14,674.70
现金的期初余额17,068.22--17,302.77--17,325.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,141.20---234.55---2,650.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶