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同方股份(600100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,586,393.48 | 1,608,460.70 | 997,242.25 | 483,185.04 | |
收到的税费返还 | 32,482.94 | 21,493.71 | 12,730.66 | 6,642.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,267.12 | 81,663.66 | 32,731.63 | 13,713.89 | |
经营活动现金流入小计 | 2,704,143.55 | 1,711,618.07 | 1,042,704.54 | 503,541.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,970,659.56 | 1,481,598.99 | 983,665.79 | 503,768.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,824.87 | 284,915.45 | 201,336.97 | 118,355.03 | |
支付的各项税费 | 102,124.42 | 61,324.38 | 49,284.39 | 30,638.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 314,080.04 | 245,277.36 | 129,682.47 | 75,240.61 | |
经营活动现金流出小计 | 2,756,688.89 | 2,073,116.18 | 1,363,969.62 | 728,002.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,545.35 | -361,498.11 | -321,265.07 | -224,460.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 269,217.36 | 73,330.32 | 65,477.35 | 61,288.76 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,072.52 | 8,750.17 | 3,199.26 | 117.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,017.98 | 2,095.82 | 957.90 | 217.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,378.97 | 5,385.39 | 5,128.68 | 5,148.11 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,359.92 | 47,599.02 | 18,359.92 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 337,046.74 | 137,160.72 | 93,123.10 | 66,771.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,990.91 | 60,697.20 | 41,682.58 | 19,530.75 | |
投资所支付的现金 | 327,382.45 | 125,688.11 | 122,219.12 | 49,658.87 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,172.02 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,114.44 | 61,645.52 | 33,465.29 | 18,230.00 | |
投资活动现金流出小计 | 533,659.81 | 248,030.83 | 197,367.00 | 87,419.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,613.07 | -110,870.11 | -104,243.89 | -20,647.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,308.99 | 242.50 | 242.50 | 242.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 242.50 | 242.50 | 242.50 | |
取得借款收到的现金 | 2,633,642.42 | 2,160,545.53 | 1,615,399.94 | 787,321.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,623.09 | 7,953.58 | 6,633.09 | 3,660.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,679,574.49 | 2,168,741.61 | 1,622,275.54 | 791,224.31 | |
偿还债务支付的现金 | 2,289,783.87 | 1,813,975.19 | 1,251,339.69 | 702,938.87 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,845.47 | 97,187.04 | 59,781.78 | 33,730.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,791.00 | 1,531.09 | 1,531.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,340.48 | 23,981.83 | 16,885.40 | 7,894.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,473,969.82 | 1,935,144.06 | 1,328,006.87 | 744,564.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,604.67 | 233,597.55 | 294,268.66 | 46,660.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,840.50 | 11,889.81 | 2,493.61 | -10,721.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,713.25 | -226,880.86 | -128,746.69 | -209,170.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 951,808.37 | 951,808.37 | 951,808.37 | 951,808.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 917,095.12 | 724,927.51 | 823,061.67 | 742,638.10 | |
附注 | |||||
净利润 | -349,594.29 | -- | -22,146.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 359,536.70 | -- | 25,602.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,356.14 | -- | 16,872.15 | -- | |
无形资产摊销 | 29,917.00 | -- | 12,299.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,875.70 | -- | 1,015.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,820.09 | -- | -1,357.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 68.77 | -- | 13.67 | -- | |
公允价值变动损失 | 13,196.78 | -- | 7,581.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 112,797.33 | -- | 67,048.13 | -- | |
投资损失 | -64,144.14 | -- | -40,422.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -40,046.21 | -- | -12,207.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7,824.68 | -- | 2,171.78 | -- | |
存货的减少 | -47,468.50 | -- | -100,167.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -212,470.14 | -- | -110,327.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 118,899.10 | -- | -168,176.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,525.81 | -- | 936.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -52,545.35 | -- | -321,265.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 917,095.12 | -- | 823,061.67 | -- | |
现金的期初余额 | 951,808.37 | -- | 951,808.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,713.25 | -- | -128,746.69 | -- |
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