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明星电力(600101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,738.58 | 73,256.57 | 46,300.84 | 23,133.48 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,762.05 | 6,626.06 | 3,123.43 | 1,152.64 | |
经营活动现金流入小计 | 101,500.63 | 79,882.63 | 49,424.27 | 24,286.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,887.10 | 39,323.80 | 30,105.59 | 15,985.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,809.18 | 7,842.91 | 5,563.13 | 3,114.84 | |
支付的各项税费 | 10,267.67 | 8,590.89 | 6,321.05 | 3,210.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,207.12 | 14,808.77 | 6,379.61 | 6,549.07 | |
经营活动现金流出小计 | 86,171.08 | 70,566.37 | 48,369.38 | 28,860.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,329.56 | 9,316.25 | 1,054.89 | -4,574.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,677.53 | 427.53 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,774.81 | 1,774.81 | 1,774.81 | 273.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.59 | 219.02 | 218.14 | 0.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,102.92 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,044.95 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,956.80 | 2,421.36 | 1,992.95 | 274.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,282.34 | 6,420.90 | 4,829.03 | 3,144.10 | |
投资所支付的现金 | 5.32 | 2,573.05 | 2,565.73 | 2,563.73 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,356.60 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 870.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,515.06 | 8,993.95 | 7,394.76 | 5,707.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,558.27 | -6,572.59 | -5,401.81 | -5,433.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 24,500.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,055.73 | 19,242.55 | 5,138.00 | 4,138.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,263.64 | 2,530.62 | 2,129.16 | 297.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,319.37 | 21,773.17 | 7,267.16 | 4,435.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,819.37 | 2,726.83 | 6,732.84 | 3,564.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,951.92 | 5,470.49 | 2,385.92 | -6,443.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,855.14 | 11,028.88 | 11,028.88 | 11,028.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,807.06 | 16,499.37 | 13,414.80 | 4,585.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,809.38 | -- | 5,023.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 584.83 | -- | -2.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,920.98 | -- | 2,924.92 | -- | |
无形资产摊销 | 251.92 | -- | 124.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.18 | -- | 2.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.18 | -- | 2.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 132.87 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,418.24 | -- | 913.58 | -- | |
投资损失 | -5,895.44 | -- | -1,428.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 420.42 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,337.50 | -- | 838.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,290.59 | -- | -4,547.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,377.91 | -- | -2,794.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,329.56 | -- | 1,054.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,807.06 | 16,499.37 | 13,414.80 | 4,585.33 | |
现金的期初余额 | 10,855.14 | 11,028.88 | 11,028.88 | 11,028.88 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,951.92 | 5,470.49 | 2,385.92 | -6,443.55 |
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