上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 莱钢股份(600102) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,704,527,926 | 7,222,284,671 | 20,984,066,994 | 16,078,285,288 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,446,179 | 2,125,380 | 80,376,827 | 44,548,881 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,709,101,207 | 7,224,435,495 | 21,064,826,959 | 16,123,071,709 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 13,319,275,986 | 5,996,446,714 | 16,376,587,511 | 12,761,528,188 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 552,813,521 | 283,358,302 | 959,652,102 | 690,758,282 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,296,152,682 | 692,567,786 | 1,829,273,380 | 1,457,124,798 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,723,256 | 130,616,145 | 209,776,780 | 295,081,853 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,400,965,444 | 7,102,988,947 | 19,375,289,773 | 15,204,493,120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,135,763 | 121,446,548 | 1,689,537,186 | 918,578,589 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 8,000,000 | 6,750,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 46,790,934 | 310,786 | 2,175,290 | 1,907,853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,790,934 | 310,786 | 10,175,290 | 8,657,853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 592,786,817 | 289,717,578 | 1,294,839,389 | 947,611,625 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 34,156,989 | 29,434,689 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 592,786,817 | 289,717,578 | 1,328,996,378 | 977,046,314 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,995,883 | -289,406,791 | -1,318,821,088 | -968,388,461 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,257,859,855 | 235,983,030 | 4,084,818,387 | 2,347,433,687 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,257,859,855 | 2,235,983,030 | 4,084,818,387 | 2,347,433,687 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,044,760,156 | 142,000,000 | 3,400,304,400 | 1,886,759,443 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34,363,147 | 21,787,347 | 0 | 1,827,886 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,825,498,366 | 256,696,313 | 4,113,477,989 | 2,505,901,627 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432,361,489 | 1,979,286,717 | -28,659,602 | -158,467,939 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -8,806,286 | -4,040,339 | -7,416,799 | -5,106,158 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,695,082 | 1,807,286,134 | 334,639,697 | -213,383,969 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 653,462,581 | 0 | 1,139,535,749 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,336,013 | 0 | 6,014,331 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -13,471,860 | 0 | 20,514,678 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 552,937,171 | 0 | 1,104,012,631 | 0 |
| 无形资产摊销 | 30,000 | 0 | 60,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 50,353,161 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 42,464,137 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 219,767,511 | 0 | 326,000,306 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -8,000,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,679,949,918 | 0 | -461,873,793 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 340,827,085 | 0 | -1,195,226,601 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,095,712 | 0 | 688,852,682 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 167,507,251 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 308,135,763 | 121,446,548 | 1,689,537,186 | 918,578,589 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,415,014,796 | 0 | 1,229,319,714 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,229,319,714 | 0 | 894,680,017 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 185,695,082 | 1,807,286,134 | 334,639,697 | -213,383,969 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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