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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,452.39 | 144,183.87 | 89,678.77 | 39,273.00 | |
| 收到的税费返还 | 339.97 | 233.38 | 113.18 | 52.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,777.64 | 14,911.60 | 11,402.64 | 7,421.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,570.00 | 159,328.84 | 101,194.59 | 46,747.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,862.04 | 127,178.54 | 84,884.42 | 37,799.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,425.50 | 15,974.16 | 11,034.03 | 5,961.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,465.39 | 3,970.45 | 2,393.96 | 1,192.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,615.23 | 18,846.34 | 17,711.80 | 12,082.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,368.17 | 165,969.48 | 116,024.20 | 57,036.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,798.16 | -6,640.64 | -14,829.61 | -10,289.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,448.99 | 6,198.61 | 1,771.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 558.45 | 558.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.07 | 30.29 | 23.72 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.00 | 6.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,496.41 | 6,791.35 | 2,359.74 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,400.70 | 15,428.23 | 9,178.85 | 8,152.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,400.70 | 15,428.23 | 9,178.85 | 8,152.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,904.29 | -8,636.89 | -6,819.11 | -8,149.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,478.40 | 124,497.60 | 98,234.97 | 41,859.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 989.95 | 1,029.65 | 1,029.65 | 848.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,468.35 | 125,527.25 | 99,264.63 | 42,707.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,791.57 | 92,147.89 | 62,502.81 | 26,009.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,492.00 | 7,604.07 | 5,119.26 | 2,168.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 595.48 | 25.48 | 25.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,074.55 | 1,613.87 | 1,150.95 | 462.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,358.12 | 101,365.82 | 68,773.02 | 28,640.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,110.23 | 24,161.43 | 30,491.60 | 14,067.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.91 | -79.39 | -353.10 | -0.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,641.13 | 8,804.51 | 8,489.79 | -4,372.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,179.95 | 21,179.95 | 21,179.95 | 21,648.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,538.82 | 29,984.46 | 29,669.74 | 17,276.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,577.81 | -- | -5,548.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,044.15 | -- | 1,457.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,301.96 | -- | 6,735.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.19 | -- | 201.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.47 | -- | 162.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,187.33 | -- | -20.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.71 | -- | 25.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,443.58 | -- | 5,407.92 | -- | |
| 投资损失 | -6,400.83 | -- | -2,059.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 150.38 | -- | 154.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,564.59 | -- | -24,265.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,196.98 | -- | -2,218.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,321.68 | -- | 5,138.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,798.16 | -- | -14,829.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,538.82 | -- | 29,669.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,179.95 | -- | 21,179.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,641.13 | -- | 8,489.79 | -- | |
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