上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,162,415.2952,552,114.5135,356,325.9418,121,301.45
收到的税费返还31,580.4735,607.3042,900.1835,713.39
收到的其他与经营活动有关的现金343,018.651,590,053.98912,012.37373,277.91
经营活动现金流入小计91,147,844.1354,779,124.2035,535,965.7718,159,874.48
购买商品、接受劳务支付的现金77,154,592.4744,060,566.2329,597,921.8115,553,229.91
支付给职工以及为职工支付的现金2,791,156.701,878,708.361,227,731.82612,300.38
支付的各项税费3,130,775.932,364,457.791,896,856.481,122,928.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,098,382.043,195,862.752,020,312.69953,342.52
经营活动现金流出小计90,010,150.7553,196,498.2136,019,694.1818,565,268.10
经营活动产生的现金流量净额1,137,693.381,582,625.99-483,728.41-405,393.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,542,870.4522,165,071.6314,687,752.986,776,873.43
取得投资收益所收到的现金2,853,888.692,601,458.931,956,114.4673,702.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131,124.1964,222.3727,356.237,794.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,883.6729,553.046,177.446,177.44
收到的其他与投资活动有关的现金195,338.36139,764.39141,050.7922,872.49
投资活动现金流入小计33,723,221.6825,000,070.3516,818,451.906,887,419.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,726,651.701,469,608.43928,412.77427,530.34
投资所支付的现金29,303,607.8822,501,945.9515,188,948.726,382,159.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,428.07-17,042.85----
支付的其他与投资活动有关的现金--37,688.5730,779.4018,004.14
投资活动现金流出小计31,079,571.3123,992,200.0916,148,140.886,827,693.98
投资活动产生的现金流量净额2,643,650.371,007,870.26670,311.0259,725.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金551,488.97531,361.06461,925.74486,429.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金551,488.97531,361.06461,925.74486,429.64
取得借款收到的现金1,274,153.251,367,692.29823,267.00449,579.29
发行债券收到的现金1,382,128.091,121,352.851,121,308.72765,496.22
收到其他与筹资活动有关的现金--32,463.8662,575.4459,975.26
筹资活动现金流入小计3,207,770.313,052,870.062,469,076.901,761,480.41
偿还债务支付的现金1,246,953.171,583,480.27986,018.70393,491.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,475,328.132,519,002.85836,358.2577,639.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润922,557.30932,115.34784,736.9752,107.33
支付其他与筹资活动有关的现金99,663.83164,891.4478,830.3341,032.60
筹资活动现金流出小计3,821,945.134,267,374.561,901,207.28512,163.10
筹资活动产生的现金流量净额-614,174.83-1,214,504.50567,869.621,249,317.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,598.3422,829.0215,084.90-5,720.67
五、现金及现金等价物净增加额3,197,767.271,398,820.77769,537.13897,928.65
加:期初现金及现金等价物余额6,210,749.436,210,749.436,210,749.436,210,749.43
六、期末现金及现金等价物余额9,408,516.707,609,570.206,980,286.557,108,678.08
附注
净利润4,396,196.17--2,131,416.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备320,947.14--46,945.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧660,087.32--485,553.89--
无形资产摊销75,123.82--14,515.97--
长期待摊费用摊销41,490.53--15,266.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42,590.37---30,014.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,002.35---156.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用73,975.71--63,879.20--
投资损失-3,057,226.33---1,441,798.49--
递延所得税资产减少-385,583.73---78,739.68--
递延所得税负债增加-13,704.75---38,436.65--
存货的减少47,425.91---11,502.39--
经营性应收项目的减少-2,862,225.49--770,641.32--
经营性应付项目的增加1,877,173.85---2,411,299.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,137,693.38---483,728.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,408,516.70------
现金的期初余额6,210,749.43------
现金等价物的期末余额----6,980,286.55--
现金等价物的期初余额----6,210,749.43--
现金及现金等价物的净增加额3,197,767.27--769,537.13--
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