永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,280.2457,148.65334,915.58270,860.23193,670.71
收到的税费返还2,736.11883.883,224.902,252.931,513.18
收到的其他与经营活动有关的现金10,313.6713,246.7113,532.7845,367.0724,081.01
经营活动现金流入小计134,330.0171,279.24351,673.26318,480.22219,264.91
购买商品、接受劳务支付的现金109,118.4548,995.36225,399.00202,765.47157,989.49
支付给职工以及为职工支付的现金26,074.2911,007.9450,227.0639,771.3927,334.68
支付的各项税费3,362.451,324.685,533.605,464.134,081.74
支付的其他与经营活动有关的现金11,167.6611,358.7226,247.8238,703.2011,269.62
经营活动现金流出小计149,722.8572,686.71307,407.47286,704.19200,675.52
经营活动产生的现金流量净额-15,392.83-1,407.4844,265.7931,776.0318,589.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,431.6416,610.64413.58----
取得投资收益所收到的现金2,518.01524.955,361.643,613.1049.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.615.14466.08243.6255.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,485.62----
投资活动现金流入小计21,956.2617,140.737,726.923,856.72105.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,804.989,202.7442,501.7723,272.3913,937.99
投资所支付的现金450.00450.0032,021.3863,093.2246,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----152.48----
投资活动现金流出小计13,254.989,652.7474,675.6386,365.6160,237.99
投资活动产生的现金流量净额8,701.287,487.99-66,948.71-82,508.89-60,132.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.0020.001,565.37565.00205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.0020.001,565.37565.00205.00
取得借款收到的现金74,085.7215,198.39212,070.40112,915.7090,483.66
发行债券收到的现金------98,000.0098,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,305.7215,218.39213,635.77211,480.70188,688.66
偿还债务支付的现金45,926.8817,940.00130,987.87115,249.7383,309.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,817.23656.2125,190.7223,868.084,148.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,692.861,692.86
支付其他与筹资活动有关的现金9,711.19--2,465.271,562.701,562.70
筹资活动现金流出小计57,455.3018,596.21158,643.86140,680.5089,020.92
筹资活动产生的现金流量净额16,850.43-3,377.8154,991.9170,800.2099,667.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响727.74650.631,294.941,538.05730.46
五、现金及现金等价物净增加额10,886.613,353.3333,603.9321,605.4058,854.82
加:期初现金及现金等价物余额62,743.9762,743.9729,140.0429,135.1229,140.04
六、期末现金及现金等价物余额73,630.5866,097.3062,743.9750,740.5287,994.86
附注
净利润-15,661.71--8,020.21--4,222.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备399.45--480.74---1,086.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,702.69--7,981.11--4,816.59
无形资产摊销670.22--1,257.01--79.82
长期待摊费用摊销173.47--291.94--125.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.12---8.73---30.19
固定资产报废损失95.90------0.77
公允价值变动损失-967.43---832.63----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,203.31--4,171.68--1,839.75
投资损失-919.93---17,075.45---11,977.69
递延所得税资产减少-992.20---2,300.03---1,522.48
递延所得税负债增加-76.20---175.76---77.30
存货的减少-13,595.02--19,674.04---6,036.96
经营性应收项目的减少-16,308.85---4,655.71--27,739.86
经营性应付项目的增加23,915.10--28,469.84---1,966.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,957.24---1,032.47--2,462.09
经营活动产生现金流量净额-15,392.83--44,265.79--18,589.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额73,630.58--62,743.97--87,994.86
现金的期初余额62,743.97--29,140.04--29,140.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,886.61--33,603.93--58,854.82
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