永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,532.74170,190.2782,887.52440,575.12228,242.69
收到的税费返还4,675.933,878.552,211.645,758.603,366.80
收到的其他与经营活动有关的现金12,385.428,462.039,461.1812,432.7015,475.11
经营活动现金流入小计271,594.09182,530.8594,560.34458,766.42247,084.60
购买商品、接受劳务支付的现金260,231.62184,724.5775,171.92268,430.75190,035.73
支付给职工以及为职工支付的现金37,428.3824,244.9913,437.7747,803.2237,539.54
支付的各项税费2,987.781,914.731,112.635,587.105,498.40
支付的其他与经营活动有关的现金30,935.6422,937.7520,404.1133,913.9325,167.55
经营活动现金流出小计331,583.42233,822.04110,126.43355,735.01258,241.22
经营活动产生的现金流量净额-59,989.33-51,291.19-15,566.09103,031.41-11,156.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,202.065,316.501,004.1455,329.8822,670.00
取得投资收益所收到的现金10,293.268,242.102,719.967,069.706,922.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.442.96--119.657.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,400.44--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.006,000.00----
投资活动现金流入小计20,253.3119,561.569,724.0962,519.2229,599.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,716.9024,108.8113,978.4436,838.3423,113.83
投资所支付的现金14,223.8313,101.269,408.8130,045.15450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------18.77--
投资活动现金流出小计49,940.7337,210.0723,387.2666,902.2623,563.83
投资活动产生的现金流量净额-29,687.42-17,648.52-13,663.16-4,383.036,036.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,345.801,345.80200.00570.00220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,345.801,345.80200.00570.00220.00
取得借款收到的现金113,501.0166,787.0229,910.49175,367.61131,076.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计114,846.8168,132.8230,110.49175,937.61131,296.64
偿还债务支付的现金80,579.5054,937.3725,330.95122,154.4785,330.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,356.056,878.084,144.7513,866.2612,867.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,882.002,882.002,882.001,844.941,841.35
支付其他与筹资活动有关的现金125.00125.00125.009,836.329,662.32
筹资活动现金流出小计89,060.5561,940.4529,600.70145,857.04107,860.48
筹资活动产生的现金流量净额25,786.256,192.38509.7930,080.5723,436.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-514.63-530.50249.05-2,640.27-286.05
五、现金及现金等价物净增加额-64,405.13-63,277.83-28,470.41126,088.6718,029.63
加:期初现金及现金等价物余额188,832.63188,832.63188,077.6662,743.9762,743.97
六、期末现金及现金等价物余额124,427.51125,554.81159,607.25188,832.6380,773.60
附注
净利润--15,265.33---57,734.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---934.10--22,287.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,413.99--8,854.21--
无形资产摊销--763.42--1,415.61--
长期待摊费用摊销--218.83--422.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.09------
固定资产报废损失--24.01--320.92--
公允价值变动损失--37.23---583.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,557.45--7,482.42--
投资损失---21,403.03---12,810.88--
递延所得税资产减少---447.09--2,181.92--
递延所得税负债增加--1,427.13---174.90--
存货的减少--7,415.68---9,110.53--
经营性应收项目的减少---22,025.46--47,731.74--
经营性应付项目的增加---40,434.89--92,315.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---169.77--433.55--
经营活动产生现金流量净额---51,291.19--103,031.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,554.81--188,832.63--
现金的期初余额--188,832.63--62,743.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,277.83--126,088.67--
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