永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,720.65139,576.7165,947.07417,564.81254,532.74
收到的税费返还10,972.074,950.191,457.535,638.644,675.93
收到的其他与经营活动有关的现金15,241.657,345.07358.7915,557.0512,385.42
经营活动现金流入小计258,934.37151,871.9767,763.39438,760.50271,594.09
购买商品、接受劳务支付的现金230,159.93155,683.7570,812.25427,107.65260,231.62
支付给职工以及为职工支付的现金44,594.6629,249.6717,321.8953,945.8637,428.38
支付的各项税费7,567.623,760.732,089.965,283.432,987.78
支付的其他与经营活动有关的现金24,684.5513,206.66-179.6930,933.1730,935.64
经营活动现金流出小计307,006.76201,900.8190,044.41517,270.11331,583.42
经营活动产生的现金流量净额-48,072.38-50,028.85-22,281.02-78,509.61-59,989.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,893.522,961.10775.9530,941.965,202.06
取得投资收益所收到的现金2,169.061,050.46207.4712,136.8410,293.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额707.16594.4515.651,016.52158.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额57.9257.924.652,522.13-1,400.44
收到的其他与投资活动有关的现金5,590.002,330.00200.00303.556,000.00
投资活动现金流入小计12,417.666,993.941,203.7146,921.0020,253.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,503.658,451.084,968.4038,718.8635,716.90
投资所支付的现金15,931.318,138.31152.6123,971.8214,223.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,405.00--
投资活动现金流出小计31,434.9616,589.395,121.0064,095.6849,940.73
投资活动产生的现金流量净额-19,017.30-9,595.45-3,917.30-17,174.68-29,687.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.50147.50147.505,729.421,345.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.50147.50147.50892.001,345.80
取得借款收到的现金168,737.21114,171.4050,311.40152,257.06113,501.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,861.0515,381.0510,511.05----
筹资活动现金流入小计182,745.76129,699.9560,969.95157,986.48114,846.81
偿还债务支付的现金133,241.0091,179.3340,363.80102,637.5480,579.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,203.187,339.652,147.2516,859.618,356.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,675.732,675.73--2,305.602,882.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,596.921,596.92--14,722.89125.00
筹资活动现金流出小计144,041.10100,115.9042,511.05134,220.0489,060.55
筹资活动产生的现金流量净额38,704.6529,584.0518,458.8923,766.4325,786.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,764.811,510.05212.97-557.84-514.63
五、现金及现金等价物净增加额-25,620.22-28,530.20-7,526.46-72,475.70-64,405.13
加:期初现金及现金等价物余额116,356.93116,356.93116,356.93188,832.63188,832.63
六、期末现金及现金等价物余额90,736.7287,826.73108,830.47116,356.93124,427.51
附注
净利润--4,320.93--14,652.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.50--3,137.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,270.43--8,957.68--
无形资产摊销--458.49--1,046.06--
长期待摊费用摊销--262.79--512.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---526.38------
固定资产报废损失--3.51--153.50--
公允价值变动损失---164.50--119.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,180.59--6,004.53--
投资损失---3,885.09---27,206.22--
递延所得税资产减少--37.97---2,350.62--
递延所得税负债增加---18.07---106.07--
存货的减少--3,208.77---11,979.59--
经营性应收项目的减少---37,339.28---28,348.01--
经营性应付项目的增加---24,459.54---46,386.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---50,028.85---78,509.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,826.73--116,356.93--
现金的期初余额--116,356.93--188,832.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,530.20---72,475.70--
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