永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,242.69121,280.2457,148.65334,915.58270,860.23
收到的税费返还3,366.802,736.11883.883,224.902,252.93
收到的其他与经营活动有关的现金15,475.1110,313.6713,246.7113,532.7845,367.07
经营活动现金流入小计247,084.60134,330.0171,279.24351,673.26318,480.22
购买商品、接受劳务支付的现金190,035.73109,118.4548,995.36225,399.00202,765.47
支付给职工以及为职工支付的现金37,539.5426,074.2911,007.9450,227.0639,771.39
支付的各项税费5,498.403,362.451,324.685,533.605,464.13
支付的其他与经营活动有关的现金25,167.5511,167.6611,358.7226,247.8238,703.20
经营活动现金流出小计258,241.22149,722.8572,686.71307,407.47286,704.19
经营活动产生的现金流量净额-11,156.62-15,392.83-1,407.4844,265.7931,776.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,670.0019,431.6416,610.64413.58--
取得投资收益所收到的现金6,922.372,518.01524.955,361.643,613.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.616.615.14466.08243.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,485.62--
投资活动现金流入小计29,599.9821,956.2617,140.737,726.923,856.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,113.8312,804.989,202.7442,501.7723,272.39
投资所支付的现金450.00450.00450.0032,021.3863,093.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------152.48--
投资活动现金流出小计23,563.8313,254.989,652.7474,675.6386,365.61
投资活动产生的现金流量净额6,036.148,701.287,487.99-66,948.71-82,508.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.00220.0020.001,565.37565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00220.0020.001,565.37565.00
取得借款收到的现金131,076.6474,085.7215,198.39212,070.40112,915.70
发行债券收到的现金--------98,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计131,296.6474,305.7215,218.39213,635.77211,480.70
偿还债务支付的现金85,330.7745,926.8817,940.00130,987.87115,249.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,867.391,817.23656.2125,190.7223,868.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,841.35------1,692.86
支付其他与筹资活动有关的现金9,662.329,711.19--2,465.271,562.70
筹资活动现金流出小计107,860.4857,455.3018,596.21158,643.86140,680.50
筹资活动产生的现金流量净额23,436.1616,850.43-3,377.8154,991.9170,800.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286.05727.74650.631,294.941,538.05
五、现金及现金等价物净增加额18,029.6310,886.613,353.3333,603.9321,605.40
加:期初现金及现金等价物余额62,743.9762,743.9762,743.9729,140.0429,135.12
六、期末现金及现金等价物余额80,773.6073,630.5866,097.3062,743.9750,740.52
附注
净利润---15,661.71--8,020.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--399.45--480.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,702.69--7,981.11--
无形资产摊销--670.22--1,257.01--
长期待摊费用摊销--173.47--291.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.12---8.73--
固定资产报废损失--95.90------
公允价值变动损失---967.43---832.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,203.31--4,171.68--
投资损失---919.93---17,075.45--
递延所得税资产减少---992.20---2,300.03--
递延所得税负债增加---76.20---175.76--
存货的减少---13,595.02--19,674.04--
经营性应收项目的减少---16,308.85---4,655.71--
经营性应付项目的增加--23,915.10--28,469.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,957.24---1,032.47--
经营活动产生现金流量净额---15,392.83--44,265.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,630.58--62,743.97--
现金的期初余额--62,743.97--29,140.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,886.61--33,603.93--
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