永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,860.23193,670.7177,166.24329,739.12261,977.63
收到的税费返还2,252.931,513.18868.982,956.712,335.98
收到的其他与经营活动有关的现金45,367.0724,081.015,353.7210,612.399,395.41
经营活动现金流入小计318,480.22219,264.9183,388.94343,308.23273,709.02
购买商品、接受劳务支付的现金202,765.47157,989.4963,626.89269,297.67228,124.41
支付给职工以及为职工支付的现金39,771.3927,334.6813,510.3746,913.2433,846.37
支付的各项税费5,464.134,081.742,124.988,587.9811,166.42
支付的其他与经营活动有关的现金38,703.2011,269.624,712.4132,125.8620,295.76
经营活动现金流出小计286,704.19200,675.5283,974.65356,924.75293,432.97
经营活动产生的现金流量净额31,776.0318,589.39-585.71-13,616.52-19,723.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,365.009,200.00
取得投资收益所收到的现金3,613.1049.88--9,966.887,433.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额243.6255.3420.35917.8771.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,856.72105.2220.3518,249.7416,705.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,272.3913,937.995,132.2952,570.3224,353.59
投资所支付的现金63,093.2246,300.00--12,183.4915,328.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.17--
投资活动现金流出小计86,365.6160,237.995,132.2964,754.9839,682.31
投资活动产生的现金流量净额-82,508.89-60,132.77-5,111.94-46,505.24-22,976.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金565.00205.0025.00250.00155.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金565.00205.00--250.00--
取得借款收到的现金112,915.7090,483.6635,924.26102,515.0069,980.00
发行债券收到的现金98,000.0098,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------40.00--
筹资活动现金流入小计211,480.70188,688.6635,949.26102,805.0070,135.50
偿还债务支付的现金115,249.7383,309.7320,040.0054,200.7123,817.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,868.084,148.492,168.1814,207.2013,046.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,692.861,692.86--1,692.86--
支付其他与筹资活动有关的现金1,562.701,562.70--198.1121.74
筹资活动现金流出小计140,680.5089,020.9222,208.1868,606.0336,885.63
筹资活动产生的现金流量净额70,800.2099,667.7413,741.0834,198.9733,249.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,538.05730.46-348.37534.551,390.93
五、现金及现金等价物净增加额21,605.4058,854.827,695.06-25,388.23-8,060.11
加:期初现金及现金等价物余额29,135.1229,140.0429,140.0454,528.2754,445.56
六、期末现金及现金等价物余额50,740.5287,994.8636,835.1029,140.0446,385.45
附注
净利润--4,222.58--24,481.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,086.97--2,598.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,816.59--6,944.24--
无形资产摊销--79.82--1,196.09--
长期待摊费用摊销--125.67--238.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.19---464.79--
固定资产报废损失--0.77--68.55--
公允价值变动损失------77.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,839.75--3,770.55--
投资损失---11,977.69---18,851.57--
递延所得税资产减少---1,522.48---834.22--
递延所得税负债增加---77.30---152.40--
存货的减少---6,036.96---22,754.37--
经营性应收项目的减少--27,739.86---29,629.65--
经营性应付项目的增加---1,966.14--16,673.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,462.09--3,021.84--
经营活动产生现金流量净额--18,589.39---13,616.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,994.86--29,140.04--
现金的期初余额--29,140.04--54,528.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,854.82---25,388.23--
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