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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
永鼎股份(600105) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,223.31 | 140,233.41 | 75,959.43 | 355,048.89 | 232,720.65 |
收到的税费返还 | 7,729.14 | 3,239.09 | 2,153.94 | 14,202.69 | 10,972.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,407.74 | 18,431.26 | 6,086.69 | 8,409.30 | 15,241.65 |
经营活动现金流入小计 | 262,360.19 | 161,903.75 | 84,200.07 | 377,660.88 | 258,934.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,390.71 | 108,476.75 | 57,577.25 | 320,043.55 | 230,159.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,310.92 | 25,928.66 | 12,877.71 | 60,238.63 | 44,594.66 |
支付的各项税费 | 8,414.76 | 6,149.82 | 3,494.51 | 10,226.06 | 7,567.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,435.45 | 16,437.26 | 4,033.20 | 36,700.85 | 24,684.55 |
经营活动现金流出小计 | 254,551.84 | 156,992.48 | 77,982.67 | 427,209.09 | 307,006.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,808.35 | 4,911.27 | 6,217.40 | -49,548.21 | -48,072.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,969.18 | 1,769.18 | 300.00 | 7,815.25 | 3,893.52 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,548.06 | 500.90 | 295.85 | 2,832.45 | 2,169.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,220.12 | 979.43 | 170.33 | 1,603.30 | 707.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,355.66 | 12,355.66 | 5,555.66 | 1,187.20 | 57.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.37 | 7,030.00 | 5,590.00 |
投资活动现金流入小计 | 19,093.02 | 15,605.17 | 6,324.21 | 20,468.21 | 12,417.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,973.94 | 13,815.48 | 8,273.12 | 33,942.03 | 15,503.65 |
投资所支付的现金 | 13,421.25 | 10,521.35 | 10,537.38 | 20,165.33 | 15,931.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,395.19 | 24,336.83 | 18,823.69 | 54,107.36 | 31,434.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,302.17 | -8,731.66 | -12,499.48 | -33,639.15 | -19,017.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 167.50 | 147.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 67.50 | 147.50 |
取得借款收到的现金 | 181,664.42 | 130,340.60 | 83,109.74 | 232,304.20 | 168,737.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,796.50 | 24,081.64 | -- | 463.68 | 13,861.05 |
筹资活动现金流入小计 | 218,560.92 | 154,522.24 | 83,209.74 | 232,935.38 | 182,745.76 |
偿还债务支付的现金 | 167,190.14 | 121,002.32 | 66,876.07 | 165,871.87 | 133,241.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,098.65 | 10,096.86 | 7,405.01 | 11,613.17 | 9,203.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,810.69 | 4,810.69 | 4,810.69 | 2,675.73 | 2,675.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,504.98 | 13,411.29 | -- | 1,779.09 | 1,596.92 |
筹资活动现金流出小计 | 209,793.77 | 144,510.48 | 74,281.08 | 179,264.14 | 144,041.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,767.16 | 10,011.76 | 8,928.66 | 53,671.25 | 38,704.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,423.94 | 1,693.73 | -350.19 | 2,330.83 | 2,764.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,697.28 | 7,885.10 | 2,296.40 | -27,185.28 | -25,620.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,171.65 | 89,171.65 | 89,171.65 | 116,356.93 | 116,356.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,868.93 | 97,056.75 | 91,468.05 | 89,171.65 | 90,736.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,798.87 | -- | 23,934.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -204.61 | -- | 3,198.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,257.31 | -- | 10,618.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 615.50 | -- | 890.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 431.21 | -- | 636.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -460.98 | -- | -1,243.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25.34 | -- | 0.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.66 | -- | -249.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,166.56 | -- | 7,753.94 | -- |
投资损失 | -- | -4,229.89 | -- | -23,438.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31.79 | -- | -3,945.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -495.31 | -- |
存货的减少 | -- | -2,142.44 | -- | 716.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,815.32 | -- | -47,809.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,030.16 | -- | -24,422.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,911.27 | -- | -49,548.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97,056.75 | -- | 89,171.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 89,171.65 | -- | 116,356.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,885.10 | -- | -27,185.28 | -- |
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