永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,223.31140,233.4175,959.43355,048.89232,720.65
收到的税费返还7,729.143,239.092,153.9414,202.6910,972.07
收到的其他与经营活动有关的现金31,407.7418,431.266,086.698,409.3015,241.65
经营活动现金流入小计262,360.19161,903.7584,200.07377,660.88258,934.37
购买商品、接受劳务支付的现金181,390.71108,476.7557,577.25320,043.55230,159.93
支付给职工以及为职工支付的现金38,310.9225,928.6612,877.7160,238.6344,594.66
支付的各项税费8,414.766,149.823,494.5110,226.067,567.62
支付的其他与经营活动有关的现金26,435.4516,437.264,033.2036,700.8524,684.55
经营活动现金流出小计254,551.84156,992.4877,982.67427,209.09307,006.76
经营活动产生的现金流量净额7,808.354,911.276,217.40-49,548.21-48,072.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,969.181,769.18300.007,815.253,893.52
取得投资收益所收到的现金3,548.06500.90295.852,832.452,169.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,220.12979.43170.331,603.30707.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,355.6612,355.665,555.661,187.2057.92
收到的其他与投资活动有关的现金----2.377,030.005,590.00
投资活动现金流入小计19,093.0215,605.176,324.2120,468.2112,417.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,973.9413,815.488,273.1233,942.0315,503.65
投资所支付的现金13,421.2510,521.3510,537.3820,165.3315,931.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----13.18----
投资活动现金流出小计34,395.1924,336.8318,823.6954,107.3631,434.96
投资活动产生的现金流量净额-15,302.17-8,731.66-12,499.48-33,639.15-19,017.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00167.50147.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.0067.50147.50
取得借款收到的现金181,664.42130,340.6083,109.74232,304.20168,737.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,796.5024,081.64--463.6813,861.05
筹资活动现金流入小计218,560.92154,522.2483,209.74232,935.38182,745.76
偿还债务支付的现金167,190.14121,002.3266,876.07165,871.87133,241.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,098.6510,096.867,405.0111,613.179,203.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,810.694,810.694,810.692,675.732,675.73
支付其他与筹资活动有关的现金30,504.9813,411.29--1,779.091,596.92
筹资活动现金流出小计209,793.77144,510.4874,281.08179,264.14144,041.10
筹资活动产生的现金流量净额8,767.1610,011.768,928.6653,671.2538,704.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,423.941,693.73-350.192,330.832,764.81
五、现金及现金等价物净增加额2,697.287,885.102,296.40-27,185.28-25,620.22
加:期初现金及现金等价物余额89,171.6589,171.6589,171.65116,356.93116,356.93
六、期末现金及现金等价物余额91,868.9397,056.7591,468.0589,171.6590,736.72
附注
净利润--4,798.87--23,934.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---204.61--3,198.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,257.31--10,618.51--
无形资产摊销--615.50--890.73--
长期待摊费用摊销--431.21--636.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---460.98---1,243.33--
固定资产报废损失--25.34--0.93--
公允价值变动损失---37.66---249.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,166.56--7,753.94--
投资损失---4,229.89---23,438.57--
递延所得税资产减少---31.79---3,945.73--
递延所得税负债增加-------495.31--
存货的减少---2,142.44--716.78--
经营性应收项目的减少--12,815.32---47,809.66--
经营性应付项目的增加---15,030.16---24,422.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,911.27---49,548.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,056.75--89,171.65--
现金的期初余额--89,171.65--116,356.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,885.10---27,185.28--
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