永鼎股份

- 600105

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永鼎股份(600105) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,670.7177,166.24329,739.12261,977.63158,487.45
收到的税费返还1,513.18868.982,956.712,335.98799.59
收到的其他与经营活动有关的现金24,081.015,353.7210,612.399,395.415,022.31
经营活动现金流入小计219,264.9183,388.94343,308.23273,709.02164,309.35
购买商品、接受劳务支付的现金157,989.4963,626.89269,297.67228,124.41138,696.48
支付给职工以及为职工支付的现金27,334.6813,510.3746,913.2433,846.3726,206.22
支付的各项税费4,081.742,124.988,587.9811,166.427,027.48
支付的其他与经营活动有关的现金11,269.624,712.4132,125.8620,295.7610,972.13
经营活动现金流出小计200,675.5283,974.65356,924.75293,432.97182,902.31
经营活动产生的现金流量净额18,589.39-585.71-13,616.52-19,723.94-18,592.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,365.009,200.009,500.00
取得投资收益所收到的现金49.88--9,966.887,433.952,017.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.3420.35917.8771.3919.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------146.20
投资活动现金流入小计105.2220.3518,249.7416,705.3511,683.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,937.995,132.2952,570.3224,353.5920,711.88
投资所支付的现金46,300.00--12,183.4915,328.729,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.17----
投资活动现金流出小计60,237.995,132.2964,754.9839,682.3129,911.88
投资活动产生的现金流量净额-60,132.77-5,111.94-46,505.24-22,976.96-18,228.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金205.0025.00250.00155.50155.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金205.00--250.00----
取得借款收到的现金90,483.6635,924.26102,515.0069,980.0056,480.00
发行债券收到的现金98,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----40.00----
筹资活动现金流入小计188,688.6635,949.26102,805.0070,135.5056,635.50
偿还债务支付的现金83,309.7320,040.0054,200.7123,817.2216,817.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,148.492,168.1814,207.2013,046.6812,300.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,692.86--1,692.86----
支付其他与筹资活动有关的现金1,562.70--198.1121.74--
筹资活动现金流出小计89,020.9222,208.1868,606.0336,885.6329,117.84
筹资活动产生的现金流量净额99,667.7413,741.0834,198.9733,249.8727,517.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响730.46-348.37534.551,390.93-362.72
五、现金及现金等价物净增加额58,854.827,695.06-25,388.23-8,060.11-9,666.74
加:期初现金及现金等价物余额29,140.0429,140.0454,528.2754,445.5654,394.40
六、期末现金及现金等价物余额87,994.8636,835.1029,140.0446,385.4544,727.66
附注
净利润4,222.58--24,481.72--9,525.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,086.97--2,598.95--895.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,816.59--6,944.24--3,028.05
无形资产摊销79.82--1,196.09--583.30
长期待摊费用摊销125.67--238.56--122.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.19---464.79----
固定资产报废损失0.77--68.55--9.65
公允价值变动损失----77.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,839.75--3,770.55--1,709.48
投资损失-11,977.69---18,851.57---9,731.68
递延所得税资产减少-1,522.48---834.22---535.94
递延所得税负债增加-77.30---152.40---76.25
存货的减少-6,036.96---22,754.37---30,582.98
经营性应收项目的减少27,739.86---29,629.65--4,860.05
经营性应付项目的增加-1,966.14--16,673.00---257.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,462.09--3,021.84--1,857.72
经营活动产生现金流量净额18,589.39---13,616.52---18,592.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87,994.86--29,140.04--44,727.66
现金的期初余额29,140.04--54,528.27--54,394.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额58,854.82---25,388.23---9,666.74
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