美尔雅

- 600107

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,457.0128,381.5019,948.759,574.39
收到的税费返还--191.42----
收到的其他与经营活动有关的现金65,467.2320,791.7013,542.7112,512.18
经营活动现金流入小计111,924.2455,474.9736,967.4123,553.12
购买商品、接受劳务支付的现金19,104.7118,091.3514,008.153,265.18
支付给职工以及为职工支付的现金11,661.397,623.674,951.182,664.06
支付的各项税费3,437.462,400.851,054.23573.17
支付的其他与经营活动有关的现金64,951.388,523.656,026.686,988.81
经营活动现金流出小计99,154.9439,209.1526,040.2413,491.23
经营活动产生的现金流量净额12,769.3116,265.8310,927.1710,061.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,045.791,528.6038.6038.60
取得投资收益所收到的现金7.527.527.527.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.417.808.902.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,081.721,543.9255.0248.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,436.772,674.521,199.11174.77
投资所支付的现金1,101.761,516.07104.5754.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,538.524,190.591,303.68229.34
投资活动产生的现金流量净额-4,456.81-2,646.67-1,248.66-180.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,684.188,680.003,400.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,684.188,680.003,400.002,000.00
偿还债务支付的现金11,557.766,099.764,369.763,015.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金617.41520.61259.7298.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,175.176,620.374,629.483,113.82
筹资活动产生的现金流量净额5,509.022,059.63-1,229.48-1,113.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.474.654.65--
五、现金及现金等价物净增加额13,968.9815,683.448,453.688,767.65
加:期初现金及现金等价物余额44,523.8444,523.8444,523.8444,523.84
六、期末现金及现金等价物余额58,492.8260,207.2852,977.5153,291.49
附注
净利润3,008.81--1,323.79544.29
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备592.42--157.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,575.21--1,336.93645.10
无形资产摊销636.29--360.34180.17
长期待摊费用摊销490.83--298.8816.45
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.30---4.20--
固定资产报废损失3.50--51.5948.09
公允价值变动损失-21.23--17.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用497.33--284.29112.12
投资损失-7.52---7.52-7.52
递延所得税资产减少-269.00---86.8566.13
递延所得税负债增加12.88---70.67--
存货的减少-4,408.70---331.15879.52
经营性应收项目的减少-51,068.47---6,869.081,219.65
经营性应付项目的增加60,679.65--14,466.146,357.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,769.31--10,927.1710,061.89
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,492.8260,207.2852,977.5153,291.49
现金的期初余额44,523.8444,523.8444,523.8444,523.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,968.9815,683.448,453.688,767.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶