美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,335.5540,164.1826,345.6115,653.02
收到的税费返还--12.4912.49--
收到的其他与经营活动有关的现金21,676.5128,411.6819,516.4215,995.79
经营活动现金流入小计84,012.0676,243.8650,758.1734,089.29
购买商品、接受劳务支付的现金27,325.3722,448.7813,326.846,507.92
支付给职工以及为职工支付的现金14,513.1011,085.706,910.183,885.99
支付的各项税费4,738.193,702.802,154.591,161.78
支付的其他与经营活动有关的现金13,372.6513,324.537,058.9310,506.56
经营活动现金流出小计59,949.3154,239.4729,450.5422,062.25
经营活动产生的现金流量净额24,062.7622,004.3821,307.6312,027.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金92.9292.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.950.120.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计174.8793.040.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,132.582,678.562,123.62539.46
投资所支付的现金2,399.69399.69399.69399.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,532.273,078.252,523.30939.14
投资活动产生的现金流量净额-8,357.40-2,985.21-2,523.06-939.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,825.0012,430.005,150.00343.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00------
筹资活动现金流入小计18,325.0012,430.005,150.00343.00
偿还债务支付的现金17,918.0014,488.005,165.0095.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,039.93680.77480.99303.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,957.9315,168.775,645.99398.76
筹资活动产生的现金流量净额-632.93-2,738.77-495.99-55.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.84-17.16-17.16--
五、现金及现金等价物净增加额15,100.2716,263.2518,271.4211,032.14
加:期初现金及现金等价物余额58,492.8258,492.8258,492.8258,492.82
六、期末现金及现金等价物余额73,593.0974,756.0776,764.2469,524.96
附注
净利润4,542.62--1,443.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备474.06--7.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,911.10--1,263.36--
无形资产摊销210.16--105.08--
长期待摊费用摊销1,183.81--309.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.55------
固定资产报废损失----0.28--
公允价值变动损失166.79--68.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,006.13--459.61--
投资损失-92.92---56.55--
递延所得税资产减少-107.38---21.07--
递延所得税负债增加-196.16---52.96--
存货的减少-4,493.57--1,128.77--
经营性应收项目的减少15,532.11--6,604.25--
经营性应付项目的增加2,935.54--10,047.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,062.76--21,307.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,593.09--76,764.2469,524.96
现金的期初余额58,492.82--58,492.8258,492.82
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,100.27--18,271.4211,032.14
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