美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,098.4436,471.0227,254.6114,217.72
收到的税费返还--21.5521.5521.55
收到的其他与经营活动有关的现金22,861.6810,288.7815,838.8211,845.95
经营活动现金流入小计92,960.1255,987.5449,074.5129,985.79
购买商品、接受劳务支付的现金30,209.9826,246.5617,183.815,432.25
支付给职工以及为职工支付的现金19,716.0413,631.229,530.125,544.95
支付的各项税费6,409.864,856.573,089.821,544.06
支付的其他与经营活动有关的现金22,933.4620,324.3112,614.3518,680.55
经营活动现金流出小计79,269.3565,058.6642,418.1231,201.82
经营活动产生的现金流量净额13,690.78-9,071.126,656.40-1,216.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,149.623,129.812,250.062,000.00
取得投资收益所收到的现金63.811,103.4993.0819.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.221.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,433.644,234.992,343.142,019.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,374.592,297.991,016.87271.04
投资所支付的现金5,043.291,238.571,143.34900.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,417.893,536.562,160.221,171.61
投资活动产生的现金流量净额-1,984.24698.43182.93847.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,168.0029,800.008,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,168.0029,800.008,000.00--
偿还债务支付的现金18,642.0011,569.001,185.0015.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,647.471,171.16710.18257.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,300.00------
筹资活动现金流出小计25,589.4712,740.161,895.18272.91
筹资活动产生的现金流量净额9,578.5317,059.846,104.82-272.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-341.90-48.40-63.74--
五、现金及现金等价物净增加额20,943.168,638.7512,880.41-641.45
加:期初现金及现金等价物余额73,593.0973,593.0973,593.0973,593.09
六、期末现金及现金等价物余额94,536.2582,231.8486,473.5072,951.64
附注
净利润3,639.68--1,849.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备254.04--326.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,991.39--1,414.88--
无形资产摊销290.99--105.08--
长期待摊费用摊销1,611.74--463.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.53--0.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-34.29---32.93--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,647.47--710.18--
投资损失-1,131.62---93.08--
递延所得税资产减少35.19---73.42--
递延所得税负债增加----62.82--
存货的减少-9,567.75---2,419.93--
经营性应收项目的减少-3,683.92---7,981.75--
经营性应付项目的增加17,629.33--12,323.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,690.78--6,656.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,536.25--86,473.50--
现金的期初余额73,593.09--73,593.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,943.16--12,880.41--
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