美尔雅

- 600107

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,549.3039,564.3930,353.0815,100.88
收到的税费返还53.3524.4517.634.38
收到的其他与经营活动有关的现金986.772,676.762,080.092,742.60
经营活动现金流入小计50,589.4242,265.6032,450.7917,847.86
购买商品、接受劳务支付的现金23,949.8719,349.2814,316.777,967.64
支付给职工以及为职工支付的现金16,524.1911,709.049,014.164,860.95
支付的各项税费3,369.902,645.432,133.101,301.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,673.696,234.972,096.192,036.46
经营活动现金流出小计50,517.6539,938.7327,560.2216,166.84
经营活动产生的现金流量净额71.762,326.874,890.571,681.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37,438.0523,380.00--
取得投资收益所收到的现金854.32296.74130.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.341.101.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,533.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计7,427.6638,235.9024,011.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,717.641,702.321,635.311,310.38
投资所支付的现金--36,628.0526,818.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,600.00------
投资活动现金流出小计3,317.6438,330.3728,453.311,310.38
投资活动产生的现金流量净额4,110.02-94.47-4,442.17-1,310.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,100.0028,000.0016,500.0013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,825.417,125.413,125.41--
筹资活动现金流入小计34,925.4135,125.4119,625.4113,000.00
偿还债务支付的现金29,755.5629,766.679,277.787,388.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,286.331,746.011,224.88853.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.005,900.004,000.00--
筹资活动现金流出小计38,041.8937,412.6814,502.668,242.41
筹资活动产生的现金流量净额-3,116.48-2,287.285,122.744,757.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响342.86257.40-120.3922.20
五、现金及现金等价物净增加额1,408.15202.525,450.765,150.44
加:期初现金及现金等价物余额13,120.6413,120.6413,120.6413,120.64
六、期末现金及现金等价物余额14,528.8013,323.1618,571.4118,271.08
附注
净利润396.47--207.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,409.66--140.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,173.14--1,105.99--
无形资产摊销247.54--123.77--
长期待摊费用摊销1,944.93--851.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.00--0.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,744.98--1,224.86--
投资损失-2,259.56---824.39--
递延所得税资产减少-295.41---23.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,431.38--781.93--
经营性应收项目的减少-412.31---539.83--
经营性应付项目的增加-3,459.30--1,842.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71.76--4,890.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,528.80--18,571.41--
现金的期初余额13,120.64--13,120.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,408.15--5,450.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶