| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,812.17 | 38,309.85 | 24,997.97 | 14,002.94 |
| 收到的税费返还 | 65.80 | 24.33 | 24.36 | 14.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,864.19 | 7,048.52 | 1,398.67 | 294.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,742.16 | 45,382.70 | 26,421.00 | 14,312.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,039.71 | 19,270.30 | 13,359.61 | 6,945.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,932.40 | 11,030.34 | 7,419.96 | 4,285.09 |
| 支付的各项税费 | 3,465.30 | 2,806.09 | 2,196.70 | 1,279.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,794.38 | 4,469.98 | 1,856.76 | 1,437.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,231.78 | 37,576.72 | 24,833.02 | 13,948.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,510.38 | 7,805.98 | 1,587.98 | 363.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,820.76 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.79 | 137.03 | 64.65 | 16.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,750.76 | 20,550.76 | 7,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,553.08 | 29,887.79 | 20,615.41 | 7,716.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,086.42 | 212.24 | 178.41 | 12.52 |
| 投资所支付的现金 | 48,020.76 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,020.76 | 28,250.76 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,107.18 | 40,233.00 | 28,429.17 | 13,012.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,554.11 | -10,345.21 | -7,813.76 | -5,296.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 13,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500.00 | 13,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,061.12 | 10,211.12 | 3,877.78 | 1,077.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,971.83 | 1,413.38 | 1,117.28 | 490.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,032.95 | 15,624.50 | 8,995.06 | 1,567.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,532.95 | -2,624.50 | 504.94 | 6,432.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.37 | 269.95 | 226.95 | 87.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -460.30 | -4,893.77 | -5,493.88 | 1,587.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,528.80 | 14,528.80 | 14,528.80 | 14,528.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,068.49 | 9,635.02 | 9,034.91 | 16,116.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 520.85 | -- | -1,361.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,708.88 | -- | -36.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,063.64 | -- | 989.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 247.54 | -- | 123.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,824.44 | -- | 870.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,835.95 | -- | 1,117.26 | -- |
| 投资损失 | -2,940.05 | -- | -445.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -49.24 | -- | -1.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -336.26 | -- | 2,104.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,831.67 | -- | 331.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,799.38 | -- | -2,104.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,510.38 | -- | 1,587.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,068.49 | -- | 9,034.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,528.80 | -- | 14,528.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -460.30 | -- | -5,493.88 | -- |
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