美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,812.1738,309.8524,997.9714,002.94
收到的税费返还65.8024.3324.3614.91
收到的其他与经营活动有关的现金7,864.197,048.521,398.67294.20
经营活动现金流入小计56,742.1645,382.7026,421.0014,312.04
购买商品、接受劳务支付的现金18,039.7119,270.3013,359.616,945.85
支付给职工以及为职工支付的现金17,932.4011,030.347,419.964,285.09
支付的各项税费3,465.302,806.092,196.701,279.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,794.384,469.981,856.761,437.86
经营活动现金流出小计45,231.7837,576.7224,833.0213,948.50
经营活动产生的现金流量净额11,510.387,805.981,587.98363.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,820.76------
取得投资收益所收到的现金726.79137.0364.6516.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--29,750.7620,550.767,700.00
投资活动现金流入小计44,553.0829,887.7920,615.417,716.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,086.42212.24178.4112.52
投资所支付的现金48,020.76------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--40,020.7628,250.7613,000.00
投资活动现金流出小计49,107.1840,233.0028,429.1713,012.52
投资活动产生的现金流量净额-4,554.11-10,345.21-7,813.76-5,296.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,500.0013,000.009,500.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.00------
筹资活动现金流入小计20,500.0013,000.009,500.008,000.00
偿还债务支付的现金26,061.1210,211.123,877.781,077.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,971.831,413.381,117.28490.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,000.004,000.00--
筹资活动现金流出小计28,032.9515,624.508,995.061,567.83
筹资活动产生的现金流量净额-7,532.95-2,624.50504.946,432.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.37269.95226.9587.84
五、现金及现金等价物净增加额-460.30-4,893.77-5,493.881,587.47
加:期初现金及现金等价物余额14,528.8014,528.8014,528.8014,528.80
六、期末现金及现金等价物余额14,068.499,635.029,034.9116,116.27
附注
净利润520.85---1,361.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,708.88---36.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,063.64--989.38--
无形资产摊销247.54--123.77--
长期待摊费用摊销1,824.44--870.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.57------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,835.95--1,117.26--
投资损失-2,940.05---445.19--
递延所得税资产减少-49.24---1.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-336.26--2,104.41--
经营性应收项目的减少1,831.67--331.26--
经营性应付项目的增加4,799.38---2,104.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,510.38--1,587.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,068.49--9,034.91--
现金的期初余额14,528.80--14,528.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-460.30---5,493.88--
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