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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,271.34 | 37,182.88 | 26,220.48 | 15,938.82 | |
| 收到的税费返还 | 54.43 | 35.59 | 18.14 | 9.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.98 | 12,063.64 | 10,771.94 | 10,520.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,941.74 | 49,282.11 | 37,010.56 | 26,469.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,744.51 | 25,443.01 | 15,460.37 | 7,654.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,653.29 | 12,121.31 | 8,202.85 | 4,499.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,299.98 | 2,598.77 | 2,224.80 | 1,374.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,998.46 | 13,102.32 | 10,548.03 | 11,170.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,696.24 | 53,265.40 | 36,436.05 | 24,699.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,754.50 | -3,983.30 | 574.51 | 1,769.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,141.00 | 33,322.00 | 27,512.00 | 10,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 639.31 | 355.03 | 237.55 | 37.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.53 | 37.00 | 82.48 | 37.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,324.26 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,363.10 | 36,514.03 | 30,632.02 | 13,274.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,055.55 | 805.11 | 624.72 | 4.14 | |
| 投资所支付的现金 | 28,741.00 | 38,141.00 | 28,622.00 | 18,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,796.55 | 38,946.11 | 29,246.72 | 18,404.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,566.54 | -2,432.08 | 1,385.30 | -5,129.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 12,000.00 | 14,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 18,000.00 | 14,500.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,055.78 | 11,777.89 | 8,277.89 | 2,488.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,707.64 | 1,341.66 | 979.27 | 613.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,763.42 | 13,119.55 | 9,257.16 | 3,101.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,736.58 | 4,880.45 | 5,242.84 | 5,898.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.41 | 1.07 | 96.10 | 102.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,467.21 | -1,533.85 | 7,298.76 | 2,640.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,068.49 | 14,068.49 | 14,068.49 | 14,068.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,535.71 | 12,534.65 | 21,367.25 | 16,708.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 252.10 | -- | -415.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,975.53 | -- | 158.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,839.42 | -- | 939.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.52 | -- | 123.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,488.30 | -- | 754.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.60 | -- | -26.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,772.89 | -- | 979.27 | -- | |
| 投资损失 | -2,945.48 | -- | -1,357.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.20 | -- | -9.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,524.88 | -- | -56.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,957.57 | -- | 7,267.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,834.58 | -- | -7,782.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -623.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,754.50 | -- | 574.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,535.71 | -- | 21,367.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,068.49 | -- | 14,068.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,467.21 | -- | 7,298.76 | -- | |
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