美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,271.3437,182.8826,220.4815,938.82
收到的税费返还54.4335.5918.149.39
收到的其他与经营活动有关的现金615.9812,063.6410,771.9410,520.81
经营活动现金流入小计49,941.7449,282.1137,010.5626,469.01
购买商品、接受劳务支付的现金25,744.5125,443.0115,460.377,654.34
支付给职工以及为职工支付的现金16,653.2912,121.318,202.854,499.95
支付的各项税费3,299.982,598.772,224.801,374.36
支付的其他与经营活动有关的现金12,998.4613,102.3210,548.0311,170.52
经营活动现金流出小计58,696.2453,265.4036,436.0524,699.17
经营活动产生的现金流量净额-8,754.50-3,983.30574.511,769.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,141.0033,322.0027,512.0010,400.00
取得投资收益所收到的现金639.31355.03237.5537.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.5337.0082.4837.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,324.262,800.002,800.002,800.00
投资活动现金流入小计44,363.1036,514.0330,632.0213,274.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,055.55805.11624.724.14
投资所支付的现金28,741.0038,141.0028,622.0018,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,796.5538,946.1129,246.7218,404.14
投资活动产生的现金流量净额10,566.54-2,432.081,385.30-5,129.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,500.0012,000.0014,500.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000.00----
筹资活动现金流入小计27,500.0018,000.0014,500.009,000.00
偿还债务支付的现金22,055.7811,777.898,277.892,488.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,707.641,341.66979.27613.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.16------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,763.4213,119.559,257.163,101.92
筹资活动产生的现金流量净额3,736.584,880.455,242.845,898.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.411.0796.10102.01
五、现金及现金等价物净增加额5,467.21-1,533.857,298.762,640.28
加:期初现金及现金等价物余额14,068.4914,068.4914,068.4914,068.49
六、期末现金及现金等价物余额19,535.7112,534.6521,367.2516,708.77
附注
净利润252.10---415.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,975.53--158.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,839.42--939.35--
无形资产摊销264.52--123.77--
长期待摊费用摊销1,488.30--754.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-150.60---26.25--
固定资产报废损失20.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,772.89--979.27--
投资损失-2,945.48---1,357.22--
递延所得税资产减少-331.20---9.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,524.88---56.65--
经营性应收项目的减少-3,957.57--7,267.91--
经营性应付项目的增加-6,834.58---7,782.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-623.56------
经营活动产生现金流量净额-8,754.50--574.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,535.71--21,367.25--
现金的期初余额14,068.49--14,068.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,467.21--7,298.76--
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