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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,823.44 | 41,641.53 | 29,367.09 | 15,630.10 | |
| 收到的税费返还 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,724.15 | 2,461.84 | 962.38 | 637.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,550.78 | 44,106.56 | 30,332.65 | 16,269.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,216.09 | 21,088.98 | 14,838.54 | 7,883.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,883.27 | 12,771.57 | 9,031.85 | 4,464.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,146.73 | 3,639.60 | 3,185.77 | 1,915.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,598.33 | 3,938.04 | 2,747.16 | 1,792.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,844.42 | 41,438.20 | 29,803.32 | 16,055.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,706.36 | 2,668.36 | 529.33 | 214.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,540.00 | 27,600.00 | 15,100.00 | 9,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 475.10 | 317.89 | 138.87 | 54.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,309.31 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,093.00 | 21,093.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,324.41 | 49,014.39 | 36,335.37 | 9,354.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,155.48 | 1,018.92 | 921.35 | 84.79 | |
| 投资所支付的现金 | 48,940.00 | 31,940.00 | 22,940.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 22,891.22 | 21,093.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,095.48 | 55,850.14 | 44,954.35 | 16,084.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,228.93 | -6,835.76 | -8,618.97 | -6,729.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,056.00 | 20,056.00 | 13,278.00 | 11,778.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,509.02 | 1,145.41 | 748.87 | 378.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,565.02 | 21,201.41 | 14,026.87 | 12,156.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,565.02 | -5,201.41 | -4,526.87 | -6,156.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.93 | 150.06 | 118.00 | 82.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,435.80 | -9,218.74 | -12,498.52 | -12,589.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,535.71 | 19,535.71 | 19,535.71 | 19,535.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,099.90 | 10,316.96 | 7,037.18 | 6,946.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 545.83 | -- | -224.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,359.39 | -- | -132.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,690.41 | -- | 882.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.87 | -- | 95.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,160.70 | -- | 535.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.25 | -- | -3.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,312.95 | -- | 748.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,722.32 | -- | -742.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.33 | -- | 5.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,237.10 | -- | 771.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,605.24 | -- | 2,009.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,032.05 | -- | -3,415.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,706.36 | -- | 529.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,099.90 | -- | 7,037.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,535.71 | -- | 19,535.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,435.80 | -- | -12,498.52 | -- | |
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