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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,979.25 | 36,561.60 | 29,958.03 | 15,288.61 | |
| 收到的税费返还 | 150.97 | 187.79 | 119.96 | 86.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,433.31 | 2,188.42 | 1,660.65 | 2,114.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,563.53 | 38,937.82 | 31,738.64 | 17,489.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,640.61 | 20,719.30 | 16,648.43 | 8,973.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,159.92 | 12,074.09 | 8,653.63 | 4,190.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,556.63 | 2,647.12 | 2,223.45 | 1,388.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,889.35 | 3,844.81 | 2,175.55 | 1,939.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,246.50 | 39,285.31 | 29,701.06 | 16,491.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,317.03 | -347.50 | 2,037.58 | 997.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,167.00 | 28,217.00 | 19,100.00 | 14,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.77 | 269.80 | 81.81 | 32.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.79 | 2,275.59 | 2,275.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,982.77 | 2,299.40 | 2,299.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,271.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,970.51 | 33,061.79 | 23,756.80 | 14,882.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,649.72 | 1,112.06 | 493.66 | 499.02 | |
| 投资所支付的现金 | 59,417.00 | 41,217.00 | 29,717.00 | 21,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,066.72 | 42,329.06 | 30,210.66 | 21,999.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 903.80 | -9,267.27 | -6,453.86 | -7,116.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | -- | 8,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,778.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,290.21 | 971.23 | 645.15 | 319.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,068.21 | 16,971.23 | 10,145.15 | 8,319.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,568.21 | -2,471.23 | -1,645.15 | -1,319.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.55 | 154.45 | 86.99 | 0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,781.17 | -11,931.54 | -5,974.44 | -7,438.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,099.90 | 18,099.90 | 18,099.90 | 18,099.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,881.07 | 6,168.36 | 12,125.46 | 10,661.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,836.73 | -- | 4,374.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,705.26 | -- | -10.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,493.60 | -- | 735.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.06 | -- | 91.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,205.80 | -- | 583.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -277.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,161.66 | -- | 645.15 | -- | |
| 投资损失 | -6,368.58 | -- | -5,040.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.85 | -- | 0.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -332.39 | -- | 630.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,033.32 | -- | 1,425.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,526.35 | -- | -1,119.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 457.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,317.03 | -- | 2,037.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,881.07 | -- | 12,125.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,099.90 | -- | 18,099.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,781.17 | -- | -5,974.44 | -- | |
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