美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,979.2536,561.6029,958.0315,288.61
收到的税费返还150.97187.79119.9686.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,433.312,188.421,660.652,114.14
经营活动现金流入小计54,563.5338,937.8231,738.6417,489.22
购买商品、接受劳务支付的现金25,640.6120,719.3016,648.438,973.28
支付给职工以及为职工支付的现金15,159.9212,074.098,653.634,190.48
支付的各项税费3,556.632,647.122,223.451,388.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,889.353,844.812,175.551,939.67
经营活动现金流出小计50,246.5039,285.3129,701.0616,491.98
经营活动产生的现金流量净额4,317.03-347.502,037.58997.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,167.0028,217.0019,100.0014,850.00
取得投资收益所收到的现金530.77269.8081.8132.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.792,275.592,275.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,982.772,299.402,299.40--
收到的其他与投资活动有关的现金2,271.19------
投资活动现金流入小计62,970.5133,061.7923,756.8014,882.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,649.721,112.06493.66499.02
投资所支付的现金59,417.0041,217.0029,717.0021,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,066.7242,329.0630,210.6621,999.02
投资活动产生的现金流量净额903.80-9,267.27-6,453.86-7,116.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,500.00--8,500.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,500.0014,500.008,500.007,000.00
偿还债务支付的现金20,778.0016,000.009,500.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,290.21971.23645.15319.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,068.2116,971.2310,145.158,319.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,568.21-2,471.23-1,645.15-1,319.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.55154.4586.990.50
五、现金及现金等价物净增加额1,781.17-11,931.54-5,974.44-7,438.79
加:期初现金及现金等价物余额18,099.9018,099.9018,099.9018,099.90
六、期末现金及现金等价物余额19,881.076,168.3612,125.4610,661.11
附注
净利润3,836.73--4,374.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,705.26---10.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,493.60--735.00--
无形资产摊销160.06--91.04--
长期待摊费用摊销1,205.80--583.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----277.71--
固定资产报废损失8.99------
公允价值变动损失-30.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,161.66--645.15--
投资损失-6,368.58---5,040.85--
递延所得税资产减少-473.85--0.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-332.39--630.71--
经营性应收项目的减少-2,033.32--1,425.16--
经营性应付项目的增加2,526.35---1,119.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他457.71------
经营活动产生现金流量净额4,317.03--2,037.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,881.07--12,125.46--
现金的期初余额18,099.90--18,099.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,781.17---5,974.44--
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