美尔雅

- 600107

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,571.3825,203.6417,319.408,918.85
收到的税费返还12.3026.9023.739.13
收到的其他与经营活动有关的现金6,427.403,298.041,925.693,105.47
经营活动现金流入小计45,011.0728,528.5719,268.8212,033.45
购买商品、接受劳务支付的现金18,080.8712,106.938,834.084,651.67
支付给职工以及为职工支付的现金12,196.758,434.206,914.793,549.09
支付的各项税费1,933.451,679.431,091.28853.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,274.452,758.931,704.792,289.61
经营活动现金流出小计37,485.5224,979.4818,544.9511,343.64
经营活动产生的现金流量净额7,525.553,549.09723.87689.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,600.0042,630.9924,280.9910,130.99
取得投资收益所收到的现金626.69359.71254.9455.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,531.203.503.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,726.06------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75,483.9442,994.2024,539.4410,186.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,122.231,061.47177.4889.81
投资所支付的现金67,200.0058,700.0037,500.0023,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,909.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计84,232.0459,761.4737,677.4823,589.81
投资活动产生的现金流量净额-8,748.09-16,767.27-13,138.04-13,403.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,500.0017,000.008,500.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,500.0017,000.008,500.007,000.00
偿还债务支付的现金19,276.0017,000.008,500.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,207.35897.61619.66309.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,483.3517,897.619,119.667,309.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,983.35-897.61-619.66-309.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.868.0545.40-21.50
五、现金及现金等价物净增加额-3,261.75-14,107.73-12,988.43-13,043.90
加:期初现金及现金等价物余额19,881.0719,881.0719,881.0719,881.07
六、期末现金及现金等价物余额16,619.325,773.346,892.646,837.17
附注
净利润12,758.01---4,905.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,895.46--2,455.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.38--648.49--
无形资产摊销138.06--69.03--
长期待摊费用摊销1,012.37--581.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,429.15--74.49--
固定资产报废损失54.27------
公允价值变动损失-210.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,299.24--619.66--
投资损失-19,317.33---514.49--
递延所得税资产减少-215.96---516.16--
递延所得税负债增加51.40------
存货的减少1,083.05--1,656.92--
经营性应收项目的减少2,328.73--2,409.06--
经营性应付项目的增加5,957.82---2,201.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,032.98------
经营活动产生现金流量净额7,525.55--723.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,619.32--6,892.64--
现金的期初余额19,881.07--19,881.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,261.75---12,988.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶