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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,571.38 | 25,203.64 | 17,319.40 | 8,918.85 | |
| 收到的税费返还 | 12.30 | 26.90 | 23.73 | 9.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,427.40 | 3,298.04 | 1,925.69 | 3,105.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,011.07 | 28,528.57 | 19,268.82 | 12,033.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,080.87 | 12,106.93 | 8,834.08 | 4,651.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,196.75 | 8,434.20 | 6,914.79 | 3,549.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,933.45 | 1,679.43 | 1,091.28 | 853.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,274.45 | 2,758.93 | 1,704.79 | 2,289.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,485.52 | 24,979.48 | 18,544.95 | 11,343.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,525.55 | 3,549.09 | 723.87 | 689.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,600.00 | 42,630.99 | 24,280.99 | 10,130.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 626.69 | 359.71 | 254.94 | 55.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,531.20 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,726.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,483.94 | 42,994.20 | 24,539.44 | 10,186.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,122.23 | 1,061.47 | 177.48 | 89.81 | |
| 投资所支付的现金 | 67,200.00 | 58,700.00 | 37,500.00 | 23,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,909.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,232.04 | 59,761.47 | 37,677.48 | 23,589.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,748.09 | -16,767.27 | -13,138.04 | -13,403.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,276.00 | 17,000.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,207.35 | 897.61 | 619.66 | 309.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,483.35 | 17,897.61 | 9,119.66 | 7,309.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,983.35 | -897.61 | -619.66 | -309.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.86 | 8.05 | 45.40 | -21.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,261.75 | -14,107.73 | -12,988.43 | -13,043.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,881.07 | 19,881.07 | 19,881.07 | 19,881.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,619.32 | 5,773.34 | 6,892.64 | 6,837.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,758.01 | -- | -4,905.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,895.46 | -- | 2,455.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,256.38 | -- | 648.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.06 | -- | 69.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,012.37 | -- | 581.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,429.15 | -- | 74.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -210.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,299.24 | -- | 619.66 | -- | |
| 投资损失 | -19,317.33 | -- | -514.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.96 | -- | -516.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,083.05 | -- | 1,656.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,328.73 | -- | 2,409.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,957.82 | -- | -2,201.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,032.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,525.55 | -- | 723.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,619.32 | -- | 6,892.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,881.07 | -- | 19,881.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,261.75 | -- | -12,988.43 | -- | |
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