| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,473.85 | 32,666.33 | 27,162.32 | 15,803.26 |
| 收到的税费返还 | 19.60 | 50.63 | 50.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,593.23 | 1,636.05 | 1,605.55 | 204.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,086.69 | 34,353.02 | 28,818.35 | 16,008.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,914.63 | 26,212.02 | 23,103.41 | 14,212.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,201.01 | 9,767.06 | 7,367.82 | 4,667.91 |
| 支付的各项税费 | 2,051.75 | 1,653.85 | 1,160.96 | 797.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,588.08 | 2,880.73 | 3,290.68 | 718.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,755.47 | 40,513.65 | 34,922.86 | 20,396.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,668.79 | -6,160.63 | -6,104.51 | -4,388.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,479.06 | 20,514.93 | 15,645.00 | 10,060.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.79 | 133.77 | 120.51 | 8.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,237.30 | 6,237.30 | 6,237.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,928.15 | 26,885.99 | 22,002.81 | 10,068.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,223.63 | 2,782.14 | 2,436.75 | 928.37 |
| 投资所支付的现金 | 32,091.58 | 24,981.58 | 16,381.58 | 8,006.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,315.21 | 27,763.72 | 18,818.33 | 8,934.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,612.94 | -877.73 | 3,184.48 | 1,133.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 13,500.00 | 6,500.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 645.00 | 646.39 | 645.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,645.00 | 14,146.39 | 7,145.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,323.31 | 16,823.31 | 9,773.31 | 4,112.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 809.08 | 617.83 | 420.23 | 211.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.22 | 471.07 | 497.14 | 284.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,629.61 | 17,912.22 | 10,690.69 | 4,608.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,984.61 | -3,765.83 | -3,545.69 | -608.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.62 | 66.58 | -79.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,966.83 | -10,737.61 | -6,544.86 | -3,862.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,636.56 | 16,636.56 | 16,636.56 | 16,636.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,669.73 | 5,898.96 | 10,091.70 | 12,773.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,974.83 | -- | -2,755.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,343.15 | -- | 2,076.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,114.41 | -- | 561.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 94.99 | -- | 43.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,166.72 | -- | 397.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -152.81 | -- | -121.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 892.52 | -- | 549.51 | -- |
| 投资损失 | -708.35 | -- | -573.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -140.10 | -- | -362.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4.99 | -- | 48.83 | -- |
| 存货的减少 | 3,169.24 | -- | 1,812.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,043.93 | -- | -7,589.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,010.35 | -- | -520.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,668.79 | -- | -6,104.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,669.73 | -- | 10,091.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,636.56 | -- | 16,636.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,966.83 | -- | -6,544.86 | -- |
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