| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,333.85 | 73,494.66 | 46,076.04 | 23,958.03 |
| 收到的税费返还 | 2,555.58 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,629.98 | 5,037.57 | 4,632.34 | 4,086.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,519.41 | 78,532.23 | 50,708.38 | 28,044.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,224.59 | 69,511.54 | 41,493.66 | 23,401.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,786.08 | 5,450.51 | 3,599.77 | 1,736.23 |
| 支付的各项税费 | 1,210.48 | 500.03 | 174.69 | 131.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,694.94 | 7,824.91 | 7,104.42 | 2,140.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,916.09 | 83,286.99 | 52,372.54 | 27,410.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,603.32 | -4,754.75 | -1,664.16 | 634.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.99 | 1.02 | 1.02 | 0.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 406.89 | 1.02 | 1.02 | 0.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,516.28 | 2,987.90 | 1,154.94 | 383.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,516.28 | 2,987.90 | 1,154.94 | 383.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,109.39 | -2,986.88 | -1,153.92 | -382.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,645.00 | 55,990.00 | 25,990.00 | 11,345.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 782.53 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,637.53 | 56,140.00 | 26,140.00 | 11,345.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,462.23 | 42,352.23 | 25,675.76 | 11,342.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,719.07 | 2,974.19 | 1,978.20 | 754.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,482.95 | 45,326.42 | 27,653.96 | 12,097.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,154.58 | 10,813.58 | -1,513.96 | -752.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,648.51 | 3,071.95 | -4,332.04 | -500.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,204.56 | 9,951.57 | 9,951.57 | 9,951.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,853.07 | 13,023.52 | 5,619.54 | 9,450.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,893.09 | -- | 1,151.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,121.58 | -- | 90.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,078.81 | -- | 3,814.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,758.31 | -- | 1,286.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.21 | -- | 2.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -31.17 | -- | -20.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,350.96 | -- | 1,978.20 | -- |
| 投资损失 | 113.30 | -- | -1.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 324.45 | -- | -11.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 68.55 | -- | 6,170.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,831.62 | -- | -6,487.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,117.68 | -- | -9,637.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,603.32 | -- | -1,664.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,853.07 | 13,023.52 | 5,619.54 | 9,450.93 |
| 现金的期初余额 | 17,204.56 | 9,951.57 | 9,951.57 | 9,951.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,648.51 | 3,071.95 | -4,332.04 | -500.65 |
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