| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,652.10 | 74,583.89 | 46,717.82 | 31,954.92 |
| 收到的税费返还 | 2,401.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,873.95 | 7,117.45 | 4,619.12 | 3,294.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,927.17 | 81,701.35 | 51,336.94 | 35,249.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,947.20 | 69,907.05 | 41,592.65 | 28,928.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,011.32 | 7,788.80 | 6,742.40 | 2,387.48 |
| 支付的各项税费 | 1,579.48 | 1,203.16 | 250.81 | 135.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,839.76 | 8,012.81 | 7,237.06 | 2,485.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,377.76 | 86,911.81 | 55,822.92 | 33,936.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,549.41 | -5,210.47 | -4,485.97 | 1,313.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,307.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.55 | 5.16 | 5.16 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 680.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,027.32 | 3,005.16 | 3,005.16 | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,027.61 | 6,322.68 | 4,083.74 | 3,428.04 |
| 投资所支付的现金 | 578.55 | 278.55 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 769.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,375.68 | 6,601.23 | 4,083.74 | 3,428.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,348.37 | -3,596.07 | -1,078.58 | -3,423.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 3,002.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,356.73 | 53,614.33 | 9,459.33 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,356.73 | 54,114.33 | 9,959.33 | 3,002.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,481.42 | 53,524.12 | 4,560.75 | 280.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,689.60 | 3,561.06 | 2,219.05 | 1,004.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 745.24 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,916.26 | 57,225.19 | 6,919.80 | 1,424.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559.52 | -3,110.86 | 3,039.53 | 1,577.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,358.48 | -11,917.40 | -2,525.03 | -532.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,853.07 | 25,853.07 | 25,853.07 | 25,853.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,494.59 | 13,935.67 | 23,328.04 | 25,320.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,596.26 | -- | 3,092.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 123.27 | -- | -58.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,470.86 | -- | 4,053.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,820.52 | -- | 2,163.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.53 | -- | 4.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.23 | -- | 2.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 24.30 | -- | -11.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,117.20 | -- | 2,024.81 | -- |
| 投资损失 | -3,747.76 | -- | 55.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 654.44 | -- | -3.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,923.92 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,299.31 | -- | 8,339.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -63,186.59 | -- | -21,177.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,314.22 | -- | -2,971.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,549.41 | -- | -4,485.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,494.59 | 13,935.67 | 23,328.04 | 25,320.67 |
| 现金的期初余额 | 25,853.07 | 25,853.07 | 25,853.07 | 25,853.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,358.48 | -11,917.40 | -2,525.03 | -532.40 |
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