亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,652.1074,583.8946,717.8231,954.92
收到的税费返还2,401.13------
收到的其他与经营活动有关的现金16,873.957,117.454,619.123,294.43
经营活动现金流入小计166,927.1781,701.3551,336.9435,249.34
购买商品、接受劳务支付的现金129,947.2069,907.0541,592.6528,928.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,011.327,788.806,742.402,387.48
支付的各项税费1,579.481,203.16250.81135.29
支付的其他与经营活动有关的现金16,839.768,012.817,237.062,485.08
经营活动现金流出小计161,377.7686,911.8155,822.9233,936.33
经营活动产生的现金流量净额5,549.41-5,210.47-4,485.971,313.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,307.003,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金39.555.165.165.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额680.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,027.323,005.163,005.165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,027.616,322.684,083.743,428.04
投资所支付的现金578.55278.55----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金769.52------
投资活动现金流出小计13,375.686,601.234,083.743,428.04
投资活动产生的现金流量净额-9,348.37-3,596.07-1,078.58-3,423.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00500.003,002.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,356.7353,614.339,459.33--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计64,356.7354,114.339,959.333,002.50
偿还债务支付的现金59,481.4253,524.124,560.75280.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,689.603,561.062,219.051,004.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金745.24140.00140.00140.00
筹资活动现金流出小计64,916.2657,225.196,919.801,424.88
筹资活动产生的现金流量净额-559.52-3,110.863,039.531,577.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,358.48-11,917.40-2,525.03-532.40
加:期初现金及现金等价物余额25,853.0725,853.0725,853.0725,853.07
六、期末现金及现金等价物余额21,494.5913,935.6723,328.0425,320.67
附注
净利润12,596.26--3,092.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123.27---58.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,470.86--4,053.44--
无形资产摊销3,820.52--2,163.90--
长期待摊费用摊销0.53--4.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.23--2.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失24.30---11.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,117.20--2,024.81--
投资损失-3,747.76--55.57--
递延所得税资产减少654.44---3.11--
递延所得税负债增加-3,923.92------
存货的减少18,299.31--8,339.45--
经营性应收项目的减少-63,186.59---21,177.74--
经营性应付项目的增加29,314.22---2,971.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,549.41---4,485.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,494.5913,935.6723,328.0425,320.67
现金的期初余额25,853.0725,853.0725,853.0725,853.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,358.48-11,917.40-2,525.03-532.40
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