亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,219.30127,205.5579,762.8238,205.57
收到的税费返还41.28------
收到的其他与经营活动有关的现金3,740.835,957.411,456.82375.08
经营活动现金流入小计193,001.41133,162.9681,219.6438,580.65
购买商品、接受劳务支付的现金153,236.69107,347.0662,760.2028,331.28
支付给职工以及为职工支付的现金29,155.3215,456.0910,044.714,568.04
支付的各项税费1,246.941,095.46827.86149.88
支付的其他与经营活动有关的现金9,266.728,044.163,702.902,210.69
经营活动现金流出小计192,905.67131,942.7677,335.6735,259.89
经营活动产生的现金流量净额95.741,220.203,883.973,320.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,000.0070,000.0070,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金1,039.261,031.611,020.38137.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,133.606.756.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,109.22------
投资活动现金流入小计73,282.0971,038.3671,026.7235,137.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,467.8514,122.498,650.902,008.40
投资所支付的现金48,454.5639,000.0039,000.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金800.00------
投资活动现金流出小计58,722.4153,122.4947,650.9041,008.40
投资活动产生的现金流量净额14,559.6817,915.8723,375.82-5,871.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金96,100.0049,150.0028,500.0011,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,795.281,000.40443.69--
筹资活动现金流入小计98,895.2850,150.4028,943.6911,500.00
偿还债务支付的现金82,700.0036,850.0024,050.0011,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,716.4011,202.1210,288.41870.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金315.00------
筹资活动现金流出小计95,731.4048,052.1234,338.4112,070.24
筹资活动产生的现金流量净额3,163.882,098.28-5,394.71-570.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,819.3021,234.3421,865.08-3,120.78
加:期初现金及现金等价物余额77,851.9379,668.2177,851.9378,049.56
六、期末现金及现金等价物余额95,671.23100,902.5599,717.0174,928.78
附注
净利润7,847.79--3,835.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,674.24---852.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,344.68--5,398.68--
无形资产摊销6,576.76--2,903.95--
长期待摊费用摊销1,839.48--1,174.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,565.19---1,072.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,803.50--1,769.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,021.47--5,217.13--
投资损失-925.43---899.72--
递延所得税资产减少61.33--305.42--
递延所得税负债增加-163.70---2,536.72--
存货的减少6,087.42--7,902.86--
经营性应收项目的减少-26,310.91---23,136.01--
经营性应付项目的增加-25,326.09--3,874.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额95.74--3,883.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,671.23--99,717.01--
现金的期初余额77,851.93--77,851.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,819.30--21,865.08--
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