亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,228.66128,435.0089,449.6351,144.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,249.643,651.841,156.74587.58
经营活动现金流入小计253,478.30132,086.8490,606.3751,731.80
购买商品、接受劳务支付的现金191,931.65113,908.9878,137.4747,676.94
支付给职工以及为职工支付的现金29,695.9217,428.7711,655.445,785.62
支付的各项税费1,100.46658.69593.31586.82
支付的其他与经营活动有关的现金14,195.184,901.383,064.111,285.62
经营活动现金流出小计236,923.22136,897.8293,450.3355,335.01
经营活动产生的现金流量净额16,555.09-4,810.98-2,843.96-3,603.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金229.38229.3816.3811.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,200.00------
投资活动现金流入小计6,434.80229.3816.3811.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,075.654,800.424,092.40706.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,800.00------
投资活动现金流出小计13,875.654,800.424,092.40706.83
投资活动产生的现金流量净额-7,440.85-4,571.04-4,076.02-695.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,563.00107,263.0083,300.0031,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50.00------
筹资活动现金流入小计128,613.00107,263.0083,300.0031,900.00
偿还债务支付的现金91,850.0072,750.0032,750.0022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,972.4313,931.0710,705.011,609.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金336.00------
筹资活动现金流出小计108,158.4386,681.0743,455.0124,109.12
筹资活动产生的现金流量净额20,454.5720,581.9339,844.997,790.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额29,568.8011,199.9132,925.003,492.44
加:期初现金及现金等价物余额99,354.8299,354.8299,354.8299,354.82
六、期末现金及现金等价物余额128,923.62110,554.72132,279.82102,847.25
附注
净利润8,259.78--4,774.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,463.26--302.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,685.74--5,287.79--
无形资产摊销7,674.81--3,727.16--
长期待摊费用摊销1,985.87--886.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.85--28.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失819.73--564.46--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,300.34--7,448.67--
投资损失-229.38--564.46--
递延所得税资产减少-451.68--170.47--
递延所得税负债增加-5.96---705.86--
存货的减少634.29--8,533.34--
经营性应收项目的减少-40,364.83---21,859.07--
经营性应付项目的增加8,746.26---12,567.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,555.09---2,843.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,923.62--132,279.82--
现金的期初余额99,354.82--99,354.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,568.80--32,925.00--
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