ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,316.8928,974.2218,469.158,131.63
收到的税费返还------5.99
收到的其他与经营活动有关的现金7,149.073,933.501,977.095,303.14
经营活动现金流入小计53,465.9632,907.7220,446.2413,440.77
购买商品、接受劳务支付的现金34,462.8524,548.3613,123.217,152.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,240.233,866.572,496.601,338.00
支付的各项税费5,425.134,502.842,666.921,129.86
支付的其他与经营活动有关的现金12,034.759,341.816,246.112,466.25
经营活动现金流出小计57,162.9642,259.5824,532.8412,086.89
经营活动产生的现金流量净额-3,697.00-9,351.87-4,086.601,353.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,013.79974.60974.25960.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,900.00------
投资活动现金流入小计5,913.79974.60974.25960.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,342.9110,053.614,060.771,986.75
投资所支付的现金1,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20.22----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计13,642.9110,073.824,060.771,986.75
投资活动产生的现金流量净额-7,729.12-9,099.23-3,086.52-1,026.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,274.7044,274.7044,274.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,500.004,500.004,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金147.88------
筹资活动现金流入小计56,922.5848,774.7048,774.702,000.00
偿还债务支付的现金11,521.824,271.822,021.821,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,225.91944.37410.51214.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金706.44706.44706.44--
筹资活动现金流出小计13,454.165,922.623,138.771,464.46
筹资活动产生的现金流量净额43,468.4242,852.0845,635.93535.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-0.08-0.22-0.08
五、现金及现金等价物净增加额32,042.2324,400.9038,462.60863.21
加:期初现金及现金等价物余额7,894.757,894.757,894.757,894.75
六、期末现金及现金等价物余额39,936.9832,295.6546,357.358,757.96
附注
净利润7,687.91--3,134.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,074.69--151.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,497.91--737.24--
无形资产摊销737.35--361.83--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,795.74---9.32--
固定资产报废损失0.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用680.31--316.23--
投资损失-539.73---320.98--
递延所得税资产减少106.12--22.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,890.47---2,840.66--
经营性应收项目的减少-5,464.08---4,591.92--
经营性应付项目的增加-2,791.47---1,047.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,697.00---4,086.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,936.9832,295.6546,357.358,757.96
现金的期初余额7,894.757,894.757,894.757,894.75
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,042.2324,400.9038,462.60863.21
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