ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,803.3347,888.3718,683.226,502.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,225.233,947.552,450.734,687.11
经营活动现金流入小计74,028.5651,835.9221,133.9511,189.21
购买商品、接受劳务支付的现金48,361.4327,296.6016,619.318,902.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,351.744,709.382,931.031,546.80
支付的各项税费6,588.375,254.503,545.331,261.66
支付的其他与经营活动有关的现金15,280.6814,406.136,684.342,425.83
经营活动现金流出小计76,582.2251,666.6029,780.0114,136.69
经营活动产生的现金流量净额-2,553.66169.31-8,646.06-2,947.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,597.986,597.986,579.98540.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,909.735,948.014,347.732,347.73
投资活动现金流入小计11,507.7112,545.9910,927.712,887.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,336.1829,377.9024,268.5113,323.46
投资所支付的现金15,970.3514,880.3513,030.003,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,306.5344,258.2537,298.5117,153.46
投资活动产生的现金流量净额-40,798.82-31,712.27-26,370.81-14,265.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,430.0016,600.0014,600.001,600.00
发行债券收到的现金39,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金162.28105.9487.3654.00
筹资活动现金流入小计66,592.2816,705.9414,687.361,654.00
偿还债务支付的现金10,821.822,021.822,021.822,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,319.43935.44474.52181.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00------
筹资活动现金流出小计13,141.252,957.252,496.332,181.17
筹资活动产生的现金流量净额53,451.0313,748.6812,191.02-527.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.080.05--
五、现金及现金等价物净增加额10,098.63-17,794.19-22,825.79-17,740.17
加:期初现金及现金等价物余额39,936.9839,936.9839,936.9839,936.98
六、期末现金及现金等价物余额50,035.6122,142.7917,111.1922,196.80
附注
净利润6,476.91--3,468.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,664.27--316.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,668.49--771.21--
无形资产摊销805.53--396.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,130.02---3,244.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,680.95--387.16--
投资损失-737.70---467.29--
递延所得税资产减少-260.47---108.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,236.85---2,400.75--
经营性应收项目的减少-25,310.67---16,333.28--
经营性应付项目的增加24,825.89--8,568.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,553.66---8,646.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,035.61--17,111.1922,196.80
现金的期初余额39,936.98--39,936.9839,936.98
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,098.63---22,825.79-17,740.17
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