ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,755.4843,560.3834,517.9110,830.19
收到的税费返还91.2991.295.24--
收到的其他与经营活动有关的现金5,243.423,473.302,810.031,340.18
经营活动现金流入小计68,090.1947,124.9737,333.1812,170.37
购买商品、接受劳务支付的现金42,897.1635,171.1225,886.4412,654.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,229.316,842.734,440.462,224.09
支付的各项税费4,710.943,604.643,540.68912.43
支付的其他与经营活动有关的现金14,428.5314,170.307,602.222,835.25
经营活动现金流出小计71,265.9459,788.8041,469.8018,625.80
经营活动产生的现金流量净额-3,175.75-12,663.83-4,136.62-6,455.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.69117.97100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金825.96------
投资活动现金流入小计999.66117.97100.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,115.1013,553.369,936.274,816.35
投资所支付的现金3,201.175,694.974,794.972,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,874.22------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,190.4919,248.3314,731.257,666.35
投资活动产生的现金流量净额-31,190.84-19,130.36-14,631.15-7,666.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,670.0031,670.0025,770.008,228.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金177.01174.22169.8836.85
筹资活动现金流入小计34,847.0131,844.2225,939.888,264.85
偿还债务支付的现金21,621.8218,621.8218,621.821,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,540.111,576.23994.10384.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,289.5790.0090.0090.00
筹资活动现金流出小计28,451.5020,288.0419,705.912,074.93
筹资活动产生的现金流量净额6,395.5211,556.186,233.966,189.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.003.701.001.02
五、现金及现金等价物净增加额-27,967.07-20,234.31-12,532.81-7,930.85
加:期初现金及现金等价物余额50,035.6150,035.6150,035.6150,035.61
六、期末现金及现金等价物余额22,068.5429,801.3037,502.8042,104.76
附注
净利润7,485.11--4,185.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,218.92--428.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,592.72--640.79--
无形资产摊销966.16--469.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,826.72---1,749.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,288.18--2,549.30--
投资损失-710.64---452.38--
递延所得税资产减少-1,079.82---392.92--
递延所得税负债增加3,193.93------
存货的减少-43.65---5,236.57--
经营性应收项目的减少-28,061.90---18,085.09--
经营性应付项目的增加9,801.96--13,506.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,175.75---4,136.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,068.54--37,502.80--
现金的期初余额50,035.61--50,035.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,967.07---12,532.81--
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