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| ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,619.50 | 45,134.48 | 33,007.26 | 16,358.83 | |
| 收到的税费返还 | 57.65 | 30.64 | 30.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,246.08 | 4,122.73 | 2,301.55 | 364.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,923.23 | 49,287.86 | 35,339.45 | 16,723.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,425.40 | 29,343.38 | 18,426.10 | 14,138.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,612.96 | 7,311.25 | 5,149.20 | 2,871.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,071.09 | 4,565.26 | 3,500.09 | 2,125.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,119.63 | 10,351.43 | 6,535.58 | 4,044.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,229.08 | 51,571.33 | 33,610.97 | 23,180.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,305.84 | -2,283.47 | 1,728.48 | -6,457.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 967.04 | 209.13 | 169.83 | 168.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 967.04 | 209.13 | 169.83 | 168.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,527.27 | 6,428.86 | 3,799.63 | 3,640.32 | |
| 投资所支付的现金 | 391.33 | 408.00 | 308.00 | 358.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,068.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,587.42 | 6,936.86 | 4,207.63 | 4,098.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,620.38 | -6,727.74 | -4,037.80 | -3,930.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,700.00 | 43,500.00 | 31,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.13 | 3.24 | 3.24 | 1.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,704.13 | 43,503.24 | 31,503.24 | 8,501.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,121.82 | 12,121.82 | 8,121.82 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,808.46 | 2,216.43 | 1,286.65 | 705.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,276.29 | -- | -- | 47.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,206.57 | 14,338.25 | 9,408.47 | 1,053.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,497.56 | 29,164.99 | 22,094.77 | 7,448.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -0.17 | -0.62 | -0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,571.40 | 20,153.61 | 19,784.83 | -2,939.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,068.54 | 22,365.65 | 22,068.54 | 22,365.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,639.94 | 42,519.26 | 41,853.37 | 19,425.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 727.89 | -- | 2,766.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,287.80 | -- | 1,130.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.46 | -- | 1,383.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.80 | -- | 627.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,262.47 | -- | -1,331.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,828.99 | -- | 3,083.29 | -- | |
| 投资损失 | -105.30 | -- | -280.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,278.73 | -- | -518.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,593.08 | -- | -14.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,269.55 | -- | -10,917.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,071.14 | -- | 5,800.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,305.84 | -- | 1,728.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,639.94 | -- | 41,853.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,068.54 | -- | 22,068.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,571.40 | -- | 19,784.83 | -- | |
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