ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,619.5045,134.4833,007.2616,358.83
收到的税费返还57.6530.6430.64--
收到的其他与经营活动有关的现金6,246.084,122.732,301.55364.48
经营活动现金流入小计76,923.2349,287.8635,339.4516,723.30
购买商品、接受劳务支付的现金51,425.4029,343.3818,426.1014,138.90
支付给职工以及为职工支付的现金9,612.967,311.255,149.202,871.33
支付的各项税费6,071.094,565.263,500.092,125.72
支付的其他与经营活动有关的现金11,119.6310,351.436,535.584,044.85
经营活动现金流出小计78,229.0851,571.3333,610.9723,180.80
经营活动产生的现金流量净额-1,305.84-2,283.471,728.48-6,457.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额967.04209.13169.83168.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计967.04209.13169.83168.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,527.276,428.863,799.633,640.32
投资所支付的现金391.33408.00308.00358.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,068.82100.00100.00100.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,600.00------
投资活动现金流出小计8,587.426,936.864,207.634,098.32
投资活动产生的现金流量净额-7,620.38-6,727.74-4,037.80-3,930.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金121,700.0043,500.0031,500.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4.133.243.241.91
筹资活动现金流入小计121,704.1343,503.2431,503.248,501.91
偿还债务支付的现金76,121.8212,121.828,121.82300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,808.462,216.431,286.65705.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,276.29----47.69
筹资活动现金流出小计98,206.5714,338.259,408.471,053.36
筹资活动产生的现金流量净额23,497.5629,164.9922,094.777,448.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.17-0.62-0.66
五、现金及现金等价物净增加额14,571.4020,153.6119,784.83-2,939.80
加:期初现金及现金等价物余额22,068.5422,365.6522,068.5422,365.65
六、期末现金及现金等价物余额36,639.9442,519.2641,853.3719,425.84
附注
净利润727.89--2,766.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,287.80--1,130.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,998.46--1,383.99--
无形资产摊销1,272.80--627.12--
长期待摊费用摊销14.43------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,262.47---1,331.81--
固定资产报废损失1.80------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,828.99--3,083.29--
投资损失-105.30---280.53--
递延所得税资产减少-1,278.73---518.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,593.08---14.90--
经营性应收项目的减少-20,269.55---10,917.29--
经营性应付项目的增加9,071.14--5,800.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,305.84--1,728.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,639.94--41,853.37--
现金的期初余额22,068.54--22,068.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,571.40--19,784.83--
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