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ST天成(600112) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,984.83 | 47,554.91 | 32,715.94 | 16,555.16 | |
收到的税费返还 | 191.24 | 84.19 | 10.75 | 8.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.54 | 1,906.73 | 1,341.69 | 1,334.81 | |
经营活动现金流入小计 | 59,962.61 | 49,545.83 | 34,068.37 | 17,898.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,426.32 | 26,091.25 | 18,652.30 | 6,605.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,702.75 | 6,816.92 | 4,627.41 | 2,398.89 | |
支付的各项税费 | 5,868.41 | 4,275.31 | 2,934.48 | 1,207.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,902.66 | 11,669.05 | 8,697.60 | 4,870.87 | |
经营活动现金流出小计 | 59,900.15 | 48,852.52 | 34,911.80 | 15,083.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62.46 | 693.31 | -843.43 | 2,814.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.44 | 0.30 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,208.65 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,439.74 | 5,614.93 | 4,814.93 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,738.82 | 6,205.23 | 5,404.93 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.89 | 756.14 | 494.04 | 382.19 | |
投资所支付的现金 | 27,540.00 | 27,360.00 | 1,020.00 | 600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.20 | 43.20 | 28.80 | |
投资活动现金流出小计 | 28,660.89 | 28,159.34 | 1,557.24 | 1,010.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,922.06 | -21,954.11 | 3,847.70 | -1,010.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 121,490.00 | 78,020.00 | 50,520.00 | 26,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,600.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 136,090.00 | 78,020.00 | 50,520.00 | 26,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 107,861.75 | 47,161.75 | 45,761.75 | 25,121.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,114.54 | 3,847.84 | 2,384.65 | 1,193.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,128.60 | 5,145.50 | 5,523.50 | 3,089.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 119,104.89 | 56,155.09 | 53,669.90 | 29,405.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,985.11 | 21,864.91 | -3,149.90 | -2,705.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.79 | 6.43 | 0.14 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,154.30 | 610.54 | -145.49 | -901.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,070.51 | 8,070.51 | 8,070.51 | 8,070.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,224.80 | 8,681.05 | 7,925.02 | 7,169.31 | |
附注 | |||||
净利润 | -9,911.45 | -- | 607.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,114.76 | -- | 251.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,420.49 | -- | 1,220.58 | -- | |
无形资产摊销 | 1,347.29 | -- | 622.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 37.46 | -- | 2.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | 5.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,108.09 | -- | 2,384.65 | -- | |
投资损失 | -358.56 | -- | -968.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,549.61 | -- | -55.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,954.31 | -- | -73.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,446.77 | -- | -7,368.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,243.62 | -- | 2,527.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 62.46 | -- | -843.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,224.80 | -- | 7,925.02 | -- | |
现金的期初余额 | 8,070.51 | -- | 8,070.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,154.30 | -- | -145.49 | -- |
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