ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,028.2563,886.2947,889.8514,753.04
收到的税费返还299.03189.3082.0533.83
收到的其他与经营活动有关的现金17,585.88960.99614.101,110.84
经营活动现金流入小计70,913.1665,036.5848,586.0015,897.71
购买商品、接受劳务支付的现金22,306.0644,540.8134,456.418,429.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,147.796,004.024,088.532,327.90
支付的各项税费5,551.803,908.253,029.451,276.59
支付的其他与经营活动有关的现金26,705.6311,997.006,874.133,188.21
经营活动现金流出小计62,711.2866,450.0948,448.5215,221.92
经营活动产生的现金流量净额8,201.87-1,413.50137.48675.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,760.651,581.15473.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.101,000.04500.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,517.425,517.425,479.84--
投资活动现金流入小计10,278.178,098.616,452.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,874.251,760.981,269.03819.18
投资所支付的现金1,000.001,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00300.00--
投资活动现金流出小计3,174.253,160.981,569.03819.18
投资活动产生的现金流量净额7,103.924,937.634,883.85-819.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金115,570.0099,270.0056,770.0037,895.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计115,570.0099,270.0056,770.0037,895.00
偿还债务支付的现金96,791.9380,704.8640,044.8011,496.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,906.686,029.813,981.371,638.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,668.6818,770.0917,604.5323,015.09
筹资活动现金流出小计125,367.29105,504.7661,630.6936,150.78
筹资活动产生的现金流量净额-9,797.29-6,234.76-4,860.691,744.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.04-11.54-7.69-4.29
五、现金及现金等价物净增加额5,493.47-2,722.17152.941,596.54
加:期初现金及现金等价物余额9,224.809,224.809,224.809,224.80
六、期末现金及现金等价物余额14,718.276,502.639,377.7410,821.35
附注
净利润1,955.98--2,998.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-396.74---149.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,157.55--1,081.80--
无形资产摊销1,421.34--654.55--
长期待摊费用摊销158.31--2.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50---0.79--
固定资产报废损失1.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,076.12--4,379.92--
投资损失-8,131.81---6,122.58--
递延所得税资产减少98.86---19.22--
递延所得税负债增加----387.71--
存货的减少-3,686.87---2,955.13--
经营性应收项目的减少5,972.69---4,169.04--
经营性应付项目的增加-423.67--4,049.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,201.87--137.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,718.27--9,377.74--
现金的期初余额9,224.80--9,224.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,493.47--152.94--
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