ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,301.5910,948.494,479.60
收到的税费返还5.544.552.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,412.524,616.642,949.49
经营活动现金流入小计21,719.6615,569.687,431.38
购买商品、接受劳务支付的现金8,541.124,852.542,231.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,835.492,649.051,433.57
支付的各项税费432.60153.90129.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,464.995,627.704,305.09
经营活动现金流出小计20,274.2013,283.208,099.74
经营活动产生的现金流量净额1,445.452,286.48-668.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金16.0916.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.116.086.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计22.2022.176.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金405.64336.95248.56
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计405.64336.95248.56
投资活动产生的现金流量净额-383.44-314.78-242.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金900.00700.00--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计900.00700.00--
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,112.551,103.32409.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0.68--
支付其他与筹资活动有关的现金1,387.481,387.48--
筹资活动现金流出小计2,500.032,490.80409.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,600.03-1,790.80-409.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.31-6.11-7.55
五、现金及现金等价物净增加额-544.32174.79-1,327.52
加:期初现金及现金等价物余额4,899.504,899.505,650.26
六、期末现金及现金等价物余额4,355.185,074.294,322.74
附注
净利润---3,861.36--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---567.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--908.77--
无形资产摊销--579.35--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.26--
固定资产报废损失--0.06--
公允价值变动损失---492.45--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--2,417.48--
投资损失--903.00--
递延所得税资产减少--11.68--
递延所得税负债增加------
存货的减少---537.22--
经营性应收项目的减少--7,250.01--
经营性应付项目的增加---4,341.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--2,286.48--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--5,074.29--
现金的期初余额--4,899.50--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--174.79--
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