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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,313.23 | 57,678.50 | 36,604.30 | 17,047.23 | |
| 收到的税费返还 | 17.89 | 17.01 | 2.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.54 | 1,455.58 | 1,005.29 | 510.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,466.67 | 59,151.08 | 37,611.79 | 17,557.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,101.01 | 30,377.76 | 19,508.04 | 9,552.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,682.42 | 9,540.18 | 6,525.80 | 3,467.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,426.81 | 5,320.80 | 3,680.97 | 1,615.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,561.37 | 6,752.86 | 4,858.95 | 1,851.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,771.61 | 51,991.60 | 34,573.75 | 16,487.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,695.06 | 7,159.48 | 3,038.04 | 1,070.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.40 | 70.06 | 18.10 | 11.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118.40 | 70.06 | 18.10 | 11.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,010.79 | 5,396.33 | 3,441.08 | 1,748.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,010.79 | 5,396.33 | 3,441.08 | 1,748.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,892.39 | -5,326.27 | -3,422.98 | -1,737.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132.32 | 128.02 | 128.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.32 | 128.02 | 128.02 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,600.00 | 50,600.00 | 28,700.00 | 11,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,032.32 | 50,978.02 | 29,078.02 | 11,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,800.00 | 48,800.00 | 24,900.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,551.56 | 3,678.14 | 2,653.81 | 1,196.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 372.81 | 372.81 | 372.81 | 168.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260.68 | 1,586.72 | 1,236.72 | 81.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,612.24 | 54,064.86 | 28,790.53 | 10,777.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,579.92 | -3,086.84 | 287.49 | 522.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.17 | -19.78 | -26.55 | -34.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -988.41 | -1,273.41 | -124.00 | -178.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,318.77 | 6,318.77 | 6,318.77 | 6,318.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,330.36 | 5,045.35 | 6,194.77 | 6,140.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,617.31 | -- | 3,617.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 302.03 | -- | 253.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,086.70 | -- | 4,475.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.56 | -- | 68.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.91 | -- | 14.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.89 | -- | 57.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,837.51 | -- | 2,071.97 | -- | |
| 投资损失 | -313.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.40 | -- | -32.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,844.58 | -- | 617.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,620.08 | -- | -11,283.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -281.90 | -- | 3,179.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,695.06 | -- | 3,038.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,330.36 | 5,045.35 | 6,194.77 | 6,140.49 | |
| 现金的期初余额 | 6,318.77 | 6,318.77 | 6,318.77 | 6,318.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -988.41 | -1,273.41 | -124.00 | -178.27 | |
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