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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,296.70 | 64,426.00 | 43,534.06 | 20,010.38 | |
| 收到的税费返还 | 125.60 | 16.38 | 16.38 | 0.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,530.95 | 2,166.59 | 954.07 | 790.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,953.24 | 66,608.97 | 44,504.52 | 20,800.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,721.88 | 32,685.82 | 19,074.15 | 10,412.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,565.83 | 10,966.95 | 7,542.91 | 4,034.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,777.39 | 6,907.93 | 5,077.24 | 2,009.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,888.89 | 7,662.18 | 5,167.06 | 2,897.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,953.99 | 58,222.88 | 36,861.37 | 19,353.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,999.26 | 8,386.09 | 7,643.15 | 1,447.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 694.81 | 39.95 | 13.56 | 5.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 694.81 | 39.95 | 13.56 | 5.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,739.96 | 5,723.74 | 1,921.12 | 563.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,739.96 | 5,723.74 | 1,921.12 | 563.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,045.14 | -5,683.79 | -1,907.56 | -558.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,300.00 | 55,100.00 | 29,800.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,540.00 | 55,100.00 | 29,800.00 | 15,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,900.00 | 50,600.00 | 28,200.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,231.54 | 5,043.01 | 3,994.12 | 1,320.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 331.79 | 331.79 | 331.79 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,151.35 | 55,643.01 | 32,194.12 | 15,820.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,611.35 | -543.01 | -2,394.12 | -320.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.72 | -126.79 | -61.60 | -14.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,154.05 | 2,032.50 | 3,279.86 | 553.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,330.36 | 5,330.36 | 5,330.36 | 5,330.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,484.41 | 7,362.85 | 8,610.22 | 5,884.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,023.47 | -- | 4,866.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.12 | -- | 249.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,267.64 | -- | 4,756.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.38 | -- | 64.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.40 | -- | 31.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.09 | -- | 21.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,158.61 | -- | 2,012.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.38 | -- | -20.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.49 | -- | -4.49 | -- | |
| 存货的减少 | -561.89 | -- | -2,188.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,109.97 | -- | -8,966.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -243.71 | -- | 6,820.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,999.26 | -- | 7,643.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,484.41 | -- | 8,610.22 | 5,884.15 | |
| 现金的期初余额 | 5,330.36 | -- | 5,330.36 | 5,330.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,154.05 | -- | 3,279.86 | 553.79 | |
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