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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,875.66 | 64,799.64 | 41,181.82 | 23,464.00 | |
| 收到的税费返还 | 280.89 | 259.77 | 47.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.90 | 3,215.80 | 2,557.06 | 1,172.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,384.46 | 68,275.22 | 43,786.57 | 24,636.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,784.41 | 30,963.77 | 19,063.69 | 10,632.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,125.65 | 12,739.70 | 8,629.04 | 4,543.71 | |
| 支付的各项税费 | 8,211.24 | 6,259.62 | 4,090.50 | 2,354.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,842.89 | 6,520.35 | 4,495.92 | 2,266.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,964.19 | 56,483.45 | 36,279.16 | 19,796.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,420.26 | 11,791.77 | 7,507.41 | 4,839.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.45 | 84.15 | 75.75 | 53.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 892.40 | 63.00 | 63.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.85 | 147.15 | 138.75 | 53.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,465.29 | 7,684.06 | 2,937.49 | 2,382.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,235.00 | 2,235.00 | 2,235.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 552.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,017.34 | 9,919.06 | 5,172.49 | 4,617.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,014.49 | -9,771.91 | -5,033.75 | -4,564.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,040.00 | 6,040.00 | 4,760.00 | 4,120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | 640.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,499.30 | 58,000.00 | 36,500.00 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,689.30 | 64,040.00 | 41,260.00 | 13,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,800.00 | 56,000.00 | 38,100.00 | 9,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,424.46 | 6,694.15 | 5,239.04 | 1,155.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 721.74 | 625.50 | 625.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,114.71 | 910.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,339.17 | 63,604.64 | 43,339.04 | 10,955.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,649.87 | 435.36 | -2,079.04 | 2,364.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.03 | -98.08 | -26.71 | -17.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 616.87 | 2,357.14 | 367.92 | 2,621.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,633.91 | 7,633.91 | 7,633.91 | 7,633.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,250.78 | 9,991.04 | 8,001.82 | 10,255.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,123.26 | -- | 4,276.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.70 | -- | 17.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,072.97 | -- | 4,789.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.36 | -- | 158.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.30 | -- | 79.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.22 | -- | 53.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,634.02 | -- | 2,295.50 | -- | |
| 投资损失 | -7.20 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.91 | -- | -57.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.14 | -- | -1.40 | -- | |
| 存货的减少 | -1,029.10 | -- | -256.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,392.41 | -- | -7,935.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,445.19 | -- | 4,086.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,420.26 | -- | 7,507.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,250.78 | -- | 8,001.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,633.91 | -- | 7,633.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 616.87 | -- | 367.92 | -- | |
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