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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,950.65 | 88,272.76 | 60,485.94 | 32,948.35 | |
| 收到的税费返还 | 504.34 | 400.77 | 289.17 | 231.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,683.32 | 5,562.55 | 2,116.94 | 1,020.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,138.31 | 94,236.08 | 62,892.06 | 34,199.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,987.50 | 31,969.47 | 21,214.92 | 10,506.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,918.50 | 20,828.76 | 14,264.60 | 7,511.76 | |
| 支付的各项税费 | 12,269.70 | 9,684.24 | 6,742.30 | 2,970.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,430.26 | 10,907.93 | 5,630.27 | 2,637.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,605.95 | 73,390.40 | 47,852.08 | 23,626.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,532.36 | 20,845.69 | 15,039.97 | 10,573.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.14 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 13.86 | 13.86 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.08 | 106.45 | 103.58 | 8.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 474.00 | 2,347.80 | 2,212.80 | 2,247.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 556.22 | 2,468.11 | 2,330.24 | 2,266.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,038.22 | 14,715.63 | 12,539.77 | 10,216.36 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.84 | 7,500.84 | 7,500.84 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,798.34 | 5,798.34 | 298.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,539.06 | 28,014.82 | 25,838.96 | 15,514.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,982.84 | -25,546.71 | -23,508.72 | -13,248.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,500.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,100.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 24,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,500.00 | 38,500.00 | 36,500.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,094.66 | 9,614.99 | 8,732.76 | 572.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 591.00 | 591.00 | 216.00 | 216.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,917.00 | 40.00 | 40.00 | 5,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,511.65 | 48,154.99 | 45,272.76 | 20,612.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,588.35 | 6,345.01 | 9,227.24 | 3,887.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.13 | 108.11 | 77.67 | -22.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,467.00 | 1,752.10 | 836.16 | 1,190.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,784.20 | 12,784.20 | 12,784.20 | 12,784.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,251.20 | 14,536.30 | 13,620.37 | 13,974.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,998.60 | -- | 8,082.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,259.19 | -- | 126.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,196.37 | -- | 5,071.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 920.91 | -- | 443.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 786.99 | -- | 364.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.32 | -- | 45.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.54 | -- | 64.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,277.61 | -- | 1,018.69 | -- | |
| 投资损失 | 457.08 | -- | 13.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.19 | -- | -69.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.94 | -- | -29.05 | -- | |
| 存货的减少 | -3,491.97 | -- | -1,265.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,684.77 | -- | 118.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,415.85 | -- | 1,055.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,532.36 | -- | 15,039.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,251.20 | -- | 13,620.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,784.20 | -- | 12,784.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,467.00 | -- | 836.16 | -- | |
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