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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,924.12 | 107,809.39 | 68,740.34 | 35,523.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,660.96 | 25,228.62 | 10,728.42 | 4,463.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,585.08 | 133,038.01 | 79,468.76 | 39,987.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,448.85 | 56,513.58 | 39,984.95 | 20,888.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,438.38 | 13,211.19 | 10,003.63 | 6,466.08 | |
| 支付的各项税费 | 17,652.48 | 12,982.94 | 8,828.21 | 3,131.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,847.65 | 29,591.25 | 16,717.36 | 4,007.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,387.35 | 112,298.96 | 75,534.15 | 34,493.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,197.73 | 20,739.04 | 3,934.60 | 5,494.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,567.62 | 5,023.96 | 5,023.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,581.60 | 1,020.00 | 510.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,538.50 | 9,920.29 | 9,920.13 | 9,839.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,640.67 | 790.67 | 55.71 | 55.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,328.39 | 16,754.92 | 15,509.80 | 9,895.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,053.72 | 32,276.96 | 26,601.57 | 20,963.40 | |
| 投资所支付的现金 | 89,940.48 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,994.20 | 40,276.96 | 31,601.57 | 20,963.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,665.81 | -23,522.04 | -16,091.77 | -11,068.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,395.88 | 83,395.88 | 83,395.88 | 83,395.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,720.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,115.88 | 107,395.88 | 101,395.88 | 91,395.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,895.37 | 47,195.37 | 33,346.37 | 23,297.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,535.96 | 10,826.88 | 4,828.95 | 2,837.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,431.33 | 58,022.25 | 38,175.32 | 26,135.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,684.55 | 49,373.63 | 63,220.55 | 65,260.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,216.46 | 46,590.63 | 51,063.39 | 59,686.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,963.26 | 35,963.26 | 35,963.26 | 35,963.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,179.72 | 82,553.89 | 87,026.65 | 95,649.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,146.75 | -- | 10,686.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,794.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,345.68 | -- | 5,202.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.41 | -- | 55.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.95 | -- | -81.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -178.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,699.62 | -- | 2,812.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,523.11 | -- | -737.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 826.29 | -- | 392.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,100.34 | -- | -12,730.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,395.69 | -- | -4,889.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,064.42 | -- | 3,224.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,197.73 | -- | 3,934.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,179.72 | -- | 87,026.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,963.26 | -- | 35,963.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,216.46 | -- | 51,063.39 | -- | |
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