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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,571.54 | 93,923.56 | 56,778.62 | 28,669.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,257.48 | 12,058.31 | 9,983.52 | 7,208.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,829.02 | 105,981.87 | 66,762.13 | 35,877.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,762.14 | 43,986.74 | 28,149.96 | 14,076.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,979.34 | 16,608.22 | 12,158.23 | 7,722.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,876.16 | 8,576.89 | 5,463.96 | 2,282.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,392.21 | 8,968.83 | 6,234.75 | 3,283.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,009.84 | 78,140.68 | 52,006.90 | 27,365.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,819.18 | 27,841.19 | 14,755.24 | 8,512.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,103.00 | 70,485.31 | 47,275.80 | 17,112.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,968.10 | 1,968.10 | 1,968.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.33 | 220.10 | 197.22 | 80.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,272.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,790.26 | 2,177.26 | 2,177.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,350.02 | 74,850.77 | 51,618.38 | 17,193.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,693.10 | 35,106.16 | 22,838.90 | 12,257.38 | |
| 投资所支付的现金 | 114,500.00 | 72,500.00 | 47,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,193.10 | 107,606.16 | 69,838.90 | 34,257.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,843.08 | -32,755.38 | -18,220.52 | -17,063.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,249.89 | 32,249.89 | 26,349.89 | 12,949.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,326.50 | 1,443.00 | 570.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,576.39 | 33,692.89 | 26,919.89 | 12,949.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,799.72 | 25,899.72 | 24,091.72 | 10,339.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,107.29 | 10,680.58 | 9,463.97 | 1,148.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,907.01 | 36,580.30 | 33,555.69 | 11,487.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,330.62 | -2,887.42 | -6,635.81 | 1,462.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,354.53 | -7,801.61 | -10,101.09 | -7,088.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,551.89 | 62,551.89 | 62,551.89 | 62,551.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,197.36 | 54,750.29 | 52,450.80 | 55,463.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,481.08 | -- | 13,207.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,772.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,456.20 | -- | 6,629.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.98 | -- | 65.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.84 | -- | 8.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,474.66 | -- | 120.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 706.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.64 | -- | -22.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,257.84 | -- | 2,252.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,822.62 | -- | -1,744.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,659.20 | -- | 0.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.68 | -- | 3.77 | -- | |
| 存货的减少 | 483.70 | -- | -6,817.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,595.98 | -- | -2,299.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 721.21 | -- | 3,349.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,819.18 | -- | 14,755.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,197.36 | -- | 52,450.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,551.89 | -- | 62,551.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,354.53 | -- | -10,101.09 | -- | |
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