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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,926.67 | 174,611.37 | 591,681.57 | 279,182.92 | 107,493.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 160.86 | 821.93 | 821.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,090.06 | 4,739.56 | 20,748.14 | 13,971.41 | 6,756.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,016.73 | 179,350.93 | 612,590.56 | 293,976.26 | 115,071.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,359.69 | 144,381.06 | 420,061.47 | 204,701.93 | 71,656.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,507.88 | 22,394.82 | 40,292.77 | 27,079.74 | 15,706.98 |
| 支付的各项税费 | 24,468.76 | 9,354.86 | 35,191.93 | 20,210.86 | 7,009.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,235.26 | 6,739.91 | 26,245.59 | 22,519.11 | 14,038.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,571.60 | 182,870.65 | 521,791.76 | 274,511.63 | 108,412.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,445.13 | -3,519.72 | 90,798.80 | 19,464.62 | 6,658.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,736.36 | 1,500.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,261.56 | 705.00 | 4,190.60 | 2,265.35 | 58.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 722.41 | 248.40 | 7,050.65 | 3,153.28 | 2,323.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,660.08 | 223.79 | 40,212.48 | 29,991.52 | 63,855.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,380.42 | 2,677.19 | 51,653.73 | 35,410.14 | 66,237.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,928.44 | 22,159.97 | 48,690.97 | 22,956.95 | 12,211.90 |
| 投资所支付的现金 | 70,177.51 | 37,000.00 | 34,768.82 | 10,865.55 | 1,575.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 117,105.95 | 59,159.97 | 83,459.79 | 33,822.50 | 13,787.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,725.53 | -56,482.77 | -31,806.07 | 1,587.64 | 52,449.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 48,825.00 | 48,825.00 | 48,825.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 343,217.00 | 135,767.00 | 230,846.84 | 127,761.50 | 76,949.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,250.75 | 1,756.00 | 1,176.25 | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,467.75 | 137,523.00 | 280,848.09 | 177,630.50 | 126,818.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,619.12 | 117,836.12 | 218,332.37 | 145,102.25 | 67,777.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,765.87 | 7,895.55 | 33,560.49 | 21,598.72 | 15,346.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,973.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.64 | 1,133.20 | 5,612.58 | 845.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,566.64 | 126,864.87 | 257,505.43 | 167,546.28 | 83,123.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,901.11 | 10,658.13 | 23,342.66 | 10,084.22 | 43,695.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,620.71 | -49,344.36 | 82,335.39 | 31,136.48 | 102,803.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,089.29 | 146,089.29 | 63,753.90 | 63,753.90 | 63,753.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,710.00 | 96,744.93 | 146,089.29 | 94,890.39 | 166,557.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,062.84 | -- | 62,377.79 | -- | 20,430.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1.22 | -- | -286.72 | -- | 977.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,428.76 | -- | 36,495.71 | -- | 12,205.80 |
| 无形资产摊销 | 2,068.66 | -- | 2,523.72 | -- | 326.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,360.00 | -- | 1,590.67 | -- | 292.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.39 | -- | -3,465.79 | -- | -2,199.66 |
| 固定资产报废损失 | 500.11 | -- | 345.84 | -- | 36.13 |
| 公允价值变动损失 | 443.04 | -- | -3,742.26 | -- | -1,508.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,787.82 | -- | 18,394.01 | -- | 4,297.02 |
| 投资损失 | -7,074.84 | -- | -7,970.27 | -- | -1,553.07 |
| 递延所得税资产减少 | 121.85 | -- | 1,335.65 | -- | 679.15 |
| 递延所得税负债增加 | -1,020.60 | -- | 321.57 | -- | -191.59 |
| 存货的减少 | -1,274.89 | -- | 4,918.83 | -- | -7,816.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -60,407.92 | -- | 9,762.73 | -- | -7,586.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,463.60 | -- | -657.85 | -- | -11,728.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,445.13 | -- | 90,798.80 | -- | 6,658.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,710.00 | -- | 146,089.29 | -- | 166,557.79 |
| 现金的期初余额 | 146,089.29 | -- | 63,753.90 | -- | 63,753.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,620.71 | -- | 82,335.39 | -- | 102,803.89 |
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