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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,560.21 | 67,317.55 | 35,354.60 | 147,393.87 | 101,661.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,175.11 | 7,759.11 | 2,501.85 | 26,260.85 | 10,835.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,735.32 | 75,076.66 | 37,856.45 | 173,654.72 | 112,497.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,205.62 | 42,723.67 | 25,711.44 | 81,346.23 | 56,187.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,984.34 | 14,461.59 | 9,245.17 | 21,992.01 | 17,806.46 |
| 支付的各项税费 | 6,464.82 | 4,282.63 | 1,922.58 | 10,813.24 | 7,863.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,786.30 | 6,785.73 | 3,205.54 | 16,376.76 | 11,309.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,441.08 | 68,253.62 | 40,084.73 | 130,528.24 | 93,167.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,294.24 | 6,823.04 | -2,228.28 | 43,126.48 | 19,329.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,893.21 | 56,893.21 | 31,712.62 | 87,063.45 | 59,785.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,360.00 | 680.00 | 680.00 | 2,221.45 | 2,221.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 875.89 | 279.32 | -- | 2,161.40 | 1,798.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,129.10 | 57,852.54 | 32,392.62 | 91,446.30 | 63,805.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,158.73 | 10,297.08 | 4,458.67 | 39,765.97 | 29,051.55 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 80,500.00 | 49,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,158.73 | 35,297.08 | 29,458.67 | 120,265.97 | 78,051.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,970.37 | 22,555.46 | 2,933.96 | -28,819.67 | -14,246.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 22,999.99 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,488.00 | 399.00 | -- | 2,233.00 | 1,816.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,488.00 | 8,399.00 | 4,000.00 | 25,232.99 | 19,816.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,753.00 | 15,179.00 | 2,532.00 | 29,724.70 | 21,512.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,571.57 | 12,418.96 | 1,229.01 | 16,076.65 | 14,770.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 611.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,324.57 | 27,597.96 | 3,761.01 | 45,801.35 | 36,895.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,836.57 | -19,198.96 | 238.99 | -20,568.36 | -17,078.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,428.04 | 10,179.53 | 944.67 | -6,261.55 | -11,995.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,935.82 | 45,935.82 | 45,935.82 | 52,197.36 | 52,197.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,363.86 | 56,115.35 | 46,880.49 | 45,935.82 | 40,202.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,536.79 | -- | 20,186.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 346.22 | -- | 380.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,856.17 | -- | 15,936.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.16 | -- | 112.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.81 | -- | 19.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,036.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.10 | -- | 254.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 52.59 | -- | -40.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,354.24 | -- | 4,621.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,352.38 | -- | -3,782.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,477.47 | -- | -2,413.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -330.38 | -- | 3,851.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,269.56 | -- | 513.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -816.75 | -- | 1,947.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,094.23 | -- | 2,574.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,823.04 | -- | 43,126.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,115.35 | -- | 45,935.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,935.82 | -- | 52,197.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,179.53 | -- | -6,261.55 | -- |
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