三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,459.29206,699.92977,169.64673,873.84407,926.67
收到的税费返还6,668.45--------
收到的其他与经营活动有关的现金18,359.8312,798.3728,369.8927,975.7720,090.06
经营活动现金流入小计475,487.58219,498.291,005,539.53701,849.62428,016.73
购买商品、接受劳务支付的现金345,756.67151,192.66701,821.19546,004.23332,359.69
支付给职工以及为职工支付的现金40,504.9924,163.7573,114.1151,634.2437,507.88
支付的各项税费36,487.3413,035.7156,647.9638,321.0224,468.76
支付的其他与经营活动有关的现金30,862.2412,400.6742,488.0834,370.2219,235.26
经营活动现金流出小计453,611.24200,792.79874,071.33670,329.72413,571.60
经营活动产生的现金流量净额21,876.3318,705.51131,468.2031,519.9014,445.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,674.4611,547.7961,749.1662,039.4731,736.36
取得投资收益所收到的现金3,623.2084.195,600.683,775.203,261.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.60103.365,246.013,823.11722.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----11,166.585,853.793,660.08
投资活动现金流入小计55,420.2611,735.3383,762.4475,491.5739,380.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,812.7713,451.12104,298.4872,504.6846,928.44
投资所支付的现金128,249.0074,499.00156,288.51143,177.5170,177.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----102.99----
投资活动现金流出小计154,061.7787,950.12260,689.99215,682.19117,105.95
投资活动产生的现金流量净额-98,641.51-76,214.79-176,927.55-140,190.61-77,725.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金720.00--3,000.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金720.00--3,000.00500.00--
取得借款收到的现金362,436.00176,970.00582,217.00399,017.00343,217.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.0019,398.5727,395.3520,250.75
筹资活动现金流入小计364,156.00177,970.00604,615.57426,912.35363,467.75
偿还债务支付的现金294,389.00162,427.00487,089.21318,878.12253,619.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,026.036,349.6447,700.0340,319.9033,765.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,092.83--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,910.91--8,252.771,185.821,181.64
筹资活动现金流出小计320,325.94168,776.64543,042.00360,383.84288,566.64
筹资活动产生的现金流量净额43,830.069,193.3661,573.5766,528.5174,901.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-32,935.12-48,315.9216,114.21-42,142.2011,620.71
加:期初现金及现金等价物余额162,203.50162,203.50146,089.29149,206.49146,089.29
六、期末现金及现金等价物余额129,268.38113,887.58162,203.50107,064.28157,710.00
附注
净利润28,244.60--87,325.09--44,062.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备336.42--121.04---1.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,062.25--49,268.73--25,428.76
无形资产摊销2,111.35--4,090.53--2,068.66
长期待摊费用摊销450.66--1,883.98--1,360.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-469.75---5,267.33---87.39
固定资产报废损失214.95--16,189.77--500.11
公允价值变动损失20,812.69---25,856.52--443.04
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,412.70--27,089.45--13,787.82
投资损失-9,890.67---15,872.04---7,074.84
递延所得税资产减少945.70--424.40--121.85
递延所得税负债增加-6,127.05--4,224.19---1,020.60
存货的减少11,935.28---15,677.27---1,274.89
经营性应收项目的减少-56,794.37---9,391.57---60,407.92
经营性应付项目的增加2,720.11--5,052.78---7,463.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,876.33--131,468.20--14,445.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额129,268.38--162,203.50--157,710.00
现金的期初余额162,203.50--146,089.29--146,089.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,935.12--16,114.21--11,620.71
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