三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,926.67174,611.37591,681.57279,182.92107,493.00
收到的税费返还----160.86821.93821.93
收到的其他与经营活动有关的现金20,090.064,739.5620,748.1413,971.416,756.08
经营活动现金流入小计428,016.73179,350.93612,590.56293,976.26115,071.01
购买商品、接受劳务支付的现金332,359.69144,381.06420,061.47204,701.9371,656.59
支付给职工以及为职工支付的现金37,507.8822,394.8240,292.7727,079.7415,706.98
支付的各项税费24,468.769,354.8635,191.9320,210.867,009.79
支付的其他与经营活动有关的现金19,235.266,739.9126,245.5922,519.1114,038.69
经营活动现金流出小计413,571.60182,870.65521,791.76274,511.63108,412.05
经营活动产生的现金流量净额14,445.13-3,519.7290,798.8019,464.626,658.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,736.361,500.00200.00----
取得投资收益所收到的现金3,261.56705.004,190.602,265.3558.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额722.41248.407,050.653,153.282,323.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,660.08223.7940,212.4829,991.5263,855.40
投资活动现金流入小计39,380.422,677.1951,653.7335,410.1466,237.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,928.4422,159.9748,690.9722,956.9512,211.90
投资所支付的现金70,177.5137,000.0034,768.8210,865.551,575.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,105.9559,159.9783,459.7933,822.5013,787.25
投资活动产生的现金流量净额-77,725.53-56,482.77-31,806.071,587.6452,449.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----48,825.0048,825.0048,825.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金343,217.00135,767.00230,846.84127,761.5076,949.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,250.751,756.001,176.251,044.001,044.00
筹资活动现金流入小计363,467.75137,523.00280,848.09177,630.50126,818.50
偿还债务支付的现金253,619.12117,836.12218,332.37145,102.2567,777.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,765.877,895.5533,560.4921,598.7215,346.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,973.25----
支付其他与筹资活动有关的现金1,181.641,133.205,612.58845.32--
筹资活动现金流出小计288,566.64126,864.87257,505.43167,546.2883,123.39
筹资活动产生的现金流量净额74,901.1110,658.1323,342.6610,084.2243,695.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额11,620.71-49,344.3682,335.3931,136.48102,803.89
加:期初现金及现金等价物余额146,089.29146,089.2963,753.9063,753.9063,753.90
六、期末现金及现金等价物余额157,710.0096,744.93146,089.2994,890.39166,557.79
附注
净利润44,062.84--62,377.79--20,430.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1.22---286.72--977.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,428.76--36,495.71--12,205.80
无形资产摊销2,068.66--2,523.72--326.20
长期待摊费用摊销1,360.00--1,590.67--292.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.39---3,465.79---2,199.66
固定资产报废损失500.11--345.84--36.13
公允价值变动损失443.04---3,742.26---1,508.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,787.82--18,394.01--4,297.02
投资损失-7,074.84---7,970.27---1,553.07
递延所得税资产减少121.85--1,335.65--679.15
递延所得税负债增加-1,020.60--321.57---191.59
存货的减少-1,274.89--4,918.83---7,816.79
经营性应收项目的减少-60,407.92--9,762.73---7,586.12
经营性应付项目的增加-7,463.60---657.85---11,728.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,445.13--90,798.80--6,658.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额157,710.00--146,089.29--166,557.79
现金的期初余额146,089.29--63,753.90--63,753.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,620.71--82,335.39--102,803.89
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