三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,946.54213,801.371,029,100.39729,935.35450,459.29
收到的税费返还2,126.711,101.698,772.557,910.256,668.45
收到的其他与经营活动有关的现金16,158.267,990.8139,202.4434,246.8218,359.83
经营活动现金流入小计468,231.52222,893.871,077,075.38772,092.42475,487.58
购买商品、接受劳务支付的现金414,211.03219,938.74808,391.84593,668.88345,756.67
支付给职工以及为职工支付的现金43,638.6027,634.9278,773.3059,796.2940,504.99
支付的各项税费20,428.6410,614.0060,885.6250,165.9636,487.34
支付的其他与经营活动有关的现金20,761.7411,112.6943,564.7544,147.0130,862.24
经营活动现金流出小计499,040.00269,300.35991,615.50747,778.14453,611.24
经营活动产生的现金流量净额-30,808.49-46,406.4985,459.8824,314.2821,876.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,273.00135.04187,038.88108,167.3451,674.46
取得投资收益所收到的现金3,249.431,111.6218,414.8715,409.683,623.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,831.801,419.962,931.661,325.40122.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,354.222,666.62208,385.41124,902.4255,420.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,146.2612,426.2869,672.2835,152.1025,812.77
投资所支付的现金15,889.808,950.00215,677.34159,037.84128,249.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,036.0621,376.28285,349.63194,189.94154,061.77
投资活动产生的现金流量净额-12,681.83-18,709.66-76,964.21-69,287.52-98,641.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280.00280.001,355.001,090.00720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00280.001,355.001,090.00720.00
取得借款收到的现金391,910.71164,660.00434,770.00379,220.00362,436.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金920.00640.001,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计393,110.71165,580.00437,125.00381,310.00364,156.00
偿还债务支付的现金260,546.5084,310.00400,843.00300,566.00294,389.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,783.458,541.6956,419.7950,289.7716,026.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,092.833,092.833,092.83
支付其他与筹资活动有关的现金62.6635.9116,700.6713,943.859,910.91
筹资活动现金流出小计303,392.6192,887.60473,963.46364,799.62320,325.94
筹资活动产生的现金流量净额89,718.1072,692.40-36,838.4616,510.3843,830.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--0.00----
五、现金及现金等价物净增加额46,227.787,576.26-28,342.80-28,462.86-32,935.12
加:期初现金及现金等价物余额133,860.70133,860.70162,203.50162,203.50162,203.50
六、期末现金及现金等价物余额180,088.48141,436.96133,860.70133,740.65129,268.38
附注
净利润1,463.83--47,000.70--28,244.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备319.98--194.36--336.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,655.47--52,298.81--25,062.25
无形资产摊销2,131.04--4,216.10--2,111.35
长期待摊费用摊销427.76--1,693.14--450.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.77---4,092.68---469.75
固定资产报废损失84.07---260.68--214.95
公允价值变动损失-859.90--17,630.38--20,812.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,970.93--27,239.77--12,412.70
投资损失1,476.11---17,476.51---9,890.67
递延所得税资产减少-448.90--365.30--945.70
递延所得税负债增加-729.67---7,562.54---6,127.05
存货的减少-8,281.78--18,292.39--11,935.28
经营性应收项目的减少-50,483.53---48,166.48---56,794.37
经营性应付项目的增加-10,169.58---1,855.92--2,720.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-30,808.49--85,459.88--21,876.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额180,088.48--133,860.70--129,268.38
现金的期初余额133,860.70--162,203.50--162,203.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额46,227.78---28,342.80---32,935.12
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