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| 三峡水利(600116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,946.54 | 213,801.37 | 1,029,100.39 | 729,935.35 | 450,459.29 |
| 收到的税费返还 | 2,126.71 | 1,101.69 | 8,772.55 | 7,910.25 | 6,668.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,158.26 | 7,990.81 | 39,202.44 | 34,246.82 | 18,359.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,231.52 | 222,893.87 | 1,077,075.38 | 772,092.42 | 475,487.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,211.03 | 219,938.74 | 808,391.84 | 593,668.88 | 345,756.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,638.60 | 27,634.92 | 78,773.30 | 59,796.29 | 40,504.99 |
| 支付的各项税费 | 20,428.64 | 10,614.00 | 60,885.62 | 50,165.96 | 36,487.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,761.74 | 11,112.69 | 43,564.75 | 44,147.01 | 30,862.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,040.00 | 269,300.35 | 991,615.50 | 747,778.14 | 453,611.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,808.49 | -46,406.49 | 85,459.88 | 24,314.28 | 21,876.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,273.00 | 135.04 | 187,038.88 | 108,167.34 | 51,674.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,249.43 | 1,111.62 | 18,414.87 | 15,409.68 | 3,623.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,831.80 | 1,419.96 | 2,931.66 | 1,325.40 | 122.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,354.22 | 2,666.62 | 208,385.41 | 124,902.42 | 55,420.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,146.26 | 12,426.28 | 69,672.28 | 35,152.10 | 25,812.77 |
| 投资所支付的现金 | 15,889.80 | 8,950.00 | 215,677.34 | 159,037.84 | 128,249.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,036.06 | 21,376.28 | 285,349.63 | 194,189.94 | 154,061.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,681.83 | -18,709.66 | -76,964.21 | -69,287.52 | -98,641.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 1,355.00 | 1,090.00 | 720.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 1,355.00 | 1,090.00 | 720.00 |
| 取得借款收到的现金 | 391,910.71 | 164,660.00 | 434,770.00 | 379,220.00 | 362,436.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 920.00 | 640.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,110.71 | 165,580.00 | 437,125.00 | 381,310.00 | 364,156.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,546.50 | 84,310.00 | 400,843.00 | 300,566.00 | 294,389.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,783.45 | 8,541.69 | 56,419.79 | 50,289.77 | 16,026.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,092.83 | 3,092.83 | 3,092.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.66 | 35.91 | 16,700.67 | 13,943.85 | 9,910.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,392.61 | 92,887.60 | 473,963.46 | 364,799.62 | 320,325.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,718.10 | 72,692.40 | -36,838.46 | 16,510.38 | 43,830.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,227.78 | 7,576.26 | -28,342.80 | -28,462.86 | -32,935.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,860.70 | 133,860.70 | 162,203.50 | 162,203.50 | 162,203.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,088.48 | 141,436.96 | 133,860.70 | 133,740.65 | 129,268.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,463.83 | -- | 47,000.70 | -- | 28,244.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 319.98 | -- | 194.36 | -- | 336.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,655.47 | -- | 52,298.81 | -- | 25,062.25 |
| 无形资产摊销 | 2,131.04 | -- | 4,216.10 | -- | 2,111.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 427.76 | -- | 1,693.14 | -- | 450.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.77 | -- | -4,092.68 | -- | -469.75 |
| 固定资产报废损失 | 84.07 | -- | -260.68 | -- | 214.95 |
| 公允价值变动损失 | -859.90 | -- | 17,630.38 | -- | 20,812.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,970.93 | -- | 27,239.77 | -- | 12,412.70 |
| 投资损失 | 1,476.11 | -- | -17,476.51 | -- | -9,890.67 |
| 递延所得税资产减少 | -448.90 | -- | 365.30 | -- | 945.70 |
| 递延所得税负债增加 | -729.67 | -- | -7,562.54 | -- | -6,127.05 |
| 存货的减少 | -8,281.78 | -- | 18,292.39 | -- | 11,935.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,483.53 | -- | -48,166.48 | -- | -56,794.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,169.58 | -- | -1,855.92 | -- | 2,720.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,808.49 | -- | 85,459.88 | -- | 21,876.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 180,088.48 | -- | 133,860.70 | -- | 129,268.38 |
| 现金的期初余额 | 133,860.70 | -- | 162,203.50 | -- | 162,203.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,227.78 | -- | -28,342.80 | -- | -32,935.12 |
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