三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,697.14148,557.03104,560.2167,317.5535,354.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,316.4814,657.0311,175.117,759.112,501.85
经营活动现金流入小计28,013.61163,214.07115,735.3275,076.6637,856.45
购买商品、接受劳务支付的现金15,647.7084,557.7758,205.6242,723.6725,711.44
支付给职工以及为职工支付的现金9,608.9922,797.5118,984.3414,461.599,245.17
支付的各项税费1,640.079,052.806,464.824,282.631,922.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,029.0311,134.1010,786.306,785.733,205.54
经营活动现金流出小计29,925.79127,542.1894,441.0868,253.6240,084.73
经营活动产生的现金流量净额-1,912.1835,671.8821,294.246,823.04-2,228.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--56,893.2156,893.2156,893.2131,712.62
取得投资收益所收到的现金--1,360.001,360.00680.00680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额788.982,081.23875.89279.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计788.9860,334.4459,129.1057,852.5432,392.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,329.1332,501.9616,158.7310,297.084,458.67
投资所支付的现金--25,000.0025,000.0025,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,329.1357,501.9641,158.7335,297.0829,458.67
投资活动产生的现金流量净额-3,540.152,832.4717,970.3722,555.462,933.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--15,000.0011,000.008,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,044.001,887.751,488.00399.00--
筹资活动现金流入小计1,044.0016,887.7512,488.008,399.004,000.00
偿还债务支付的现金3,557.0022,953.0017,753.0015,179.002,532.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,108.9514,621.0213,571.5712,418.961,229.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,665.9537,574.0231,324.5727,597.963,761.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,621.95-20,686.27-18,836.57-19,198.96238.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,074.2817,818.0820,428.0410,179.53944.67
加:期初现金及现金等价物余额63,753.9045,935.8245,935.8245,935.8245,935.82
六、期末现金及现金等价物余额54,679.6263,753.9066,363.8656,115.3546,880.49
附注
净利润--18,517.86--10,536.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--626.22--346.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,702.83--8,856.17--
无形资产摊销--114.70--56.16--
长期待摊费用摊销--11.59--9.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,483.74------
固定资产报废损失--560.17---3.10--
公允价值变动损失---3,030.96--52.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,596.31--2,354.24--
投资损失---2,040.43---1,352.38--
递延所得税资产减少--855.34--1,477.47--
递延所得税负债增加--1,068.24---330.38--
存货的减少---1,068.21---6,269.56--
经营性应收项目的减少--720.61---816.75--
经营性应付项目的增加---478.65---8,094.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,671.88--6,823.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,753.90--56,115.35--
现金的期初余额--45,935.82--45,935.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,818.08--10,179.53--
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