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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
三峡水利(600116) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,182.92 | 107,493.00 | 25,697.14 | 148,557.03 | 104,560.21 |
收到的税费返还 | 821.93 | 821.93 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,971.41 | 6,756.08 | 2,316.48 | 14,657.03 | 11,175.11 |
经营活动现金流入小计 | 293,976.26 | 115,071.01 | 28,013.61 | 163,214.07 | 115,735.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,701.93 | 71,656.59 | 15,647.70 | 84,557.77 | 58,205.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,079.74 | 15,706.98 | 9,608.99 | 22,797.51 | 18,984.34 |
支付的各项税费 | 20,210.86 | 7,009.79 | 1,640.07 | 9,052.80 | 6,464.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,519.11 | 14,038.69 | 3,029.03 | 11,134.10 | 10,786.30 |
经营活动现金流出小计 | 274,511.63 | 108,412.05 | 29,925.79 | 127,542.18 | 94,441.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,464.62 | 6,658.96 | -1,912.18 | 35,671.88 | 21,294.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 56,893.21 | 56,893.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,265.35 | 58.50 | -- | 1,360.00 | 1,360.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,153.28 | 2,323.18 | 788.98 | 2,081.23 | 875.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,991.52 | 63,855.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,410.14 | 66,237.08 | 788.98 | 60,334.44 | 59,129.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,956.95 | 12,211.90 | 4,329.13 | 32,501.96 | 16,158.73 |
投资所支付的现金 | 10,865.55 | 1,575.35 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,822.50 | 13,787.25 | 4,329.13 | 57,501.96 | 41,158.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,587.64 | 52,449.82 | -3,540.15 | 2,832.47 | 17,970.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,825.00 | 48,825.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 127,761.50 | 76,949.50 | -- | 15,000.00 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,887.75 | 1,488.00 |
筹资活动现金流入小计 | 177,630.50 | 126,818.50 | 1,044.00 | 16,887.75 | 12,488.00 |
偿还债务支付的现金 | 145,102.25 | 67,777.00 | 3,557.00 | 22,953.00 | 17,753.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,598.72 | 15,346.39 | 1,108.95 | 14,621.02 | 13,571.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 845.32 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 167,546.28 | 83,123.39 | 4,665.95 | 37,574.02 | 31,324.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,084.22 | 43,695.11 | -3,621.95 | -20,686.27 | -18,836.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,136.48 | 102,803.89 | -9,074.28 | 17,818.08 | 20,428.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,753.90 | 63,753.90 | 63,753.90 | 45,935.82 | 45,935.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,890.39 | 166,557.79 | 54,679.62 | 63,753.90 | 66,363.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,430.38 | -- | 18,517.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 977.06 | -- | 626.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,205.80 | -- | 16,702.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 326.20 | -- | 114.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 292.11 | -- | 11.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,199.66 | -- | -1,483.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36.13 | -- | 560.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,508.70 | -- | -3,030.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,297.02 | -- | 4,596.31 | -- |
投资损失 | -- | -1,553.07 | -- | -2,040.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 679.15 | -- | 855.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -191.59 | -- | 1,068.24 | -- |
存货的减少 | -- | -7,816.79 | -- | -1,068.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,586.12 | -- | 720.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,728.95 | -- | -478.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,658.96 | -- | 35,671.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,557.79 | -- | 63,753.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,753.90 | -- | 45,935.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 102,803.89 | -- | 17,818.08 | -- |
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