西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,412.49313,391.43209,228.16102,011.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,384.552,729.17761.32165.94
经营活动现金流入小计434,797.04316,120.60209,989.48102,177.38
购买商品、接受劳务支付的现金268,272.90200,908.33122,949.8353,042.14
支付给职工以及为职工支付的现金56,680.4838,774.0725,563.4711,644.77
支付的各项税费55,094.3042,663.0631,438.3014,933.79
支付的其他与经营活动有关的现金39,823.6831,834.0128,233.2721,269.78
经营活动现金流出小计419,871.36314,179.47208,184.87100,890.48
经营活动产生的现金流量净额14,925.681,941.131,804.611,286.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金120.00120.00120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.6165.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计718.61185.19120.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,069.2123,212.8317,958.4911,061.92
投资所支付的现金6,900.006,900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金504.74------
投资活动现金流出小计66,473.9630,112.8317,958.4911,061.92
投资活动产生的现金流量净额-65,755.35-29,927.64-17,838.49-11,061.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金613,337.40496,936.00361,991.00234,388.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,600.982,000.00
筹资活动现金流入小计613,337.40496,936.00364,591.98236,388.00
偿还债务支付的现金474,950.00364,285.00278,845.00177,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,042.5630,393.3619,583.769,515.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,075.1934,075.086,580.105,503.60
筹资活动现金流出小计529,067.74428,753.44305,008.86192,768.71
筹资活动产生的现金流量净额84,269.6668,182.5659,583.1243,619.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额33,439.9940,196.0443,549.2433,844.27
加:期初现金及现金等价物余额75,510.1675,510.1675,510.1675,510.16
六、期末现金及现金等价物余额108,950.15115,706.20119,059.39109,354.43
附注
净利润32,852.00--11,528.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,405.11--1,685.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,111.88--18,540.07--
无形资产摊销2,220.59--604.61--
长期待摊费用摊销13,199.89--924.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失740.48--76.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用37,251.35--16,758.55--
投资损失-120.00---120.00--
递延所得税资产减少1,346.90--660.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,515.57--34,042.57--
经营性应收项目的减少-11,786.17---65,408.16--
经营性应付项目的增加-89,780.79---17,488.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,925.68--1,804.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,560.23115,706.2099,759.00109,354.43
现金的期初余额75,510.1675,510.1675,510.1675,510.16
现金等价物的期末余额13,389.91--19,300.39--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,439.9940,196.0443,549.2433,844.27
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