西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,166.31405,755.01314,330.74162,672.36
收到的税费返还527.27------
收到的其他与经营活动有关的现金6,319.943,625.101,523.15523.81
经营活动现金流入小计551,013.52409,380.11315,853.89163,196.17
购买商品、接受劳务支付的现金276,811.42225,139.51165,344.7569,515.57
支付给职工以及为职工支付的现金67,569.0145,103.1228,814.6914,384.26
支付的各项税费78,448.5460,773.0337,584.1518,833.68
支付的其他与经营活动有关的现金55,803.6730,467.0633,449.4735,177.87
经营活动现金流出小计478,632.64361,482.73265,193.05137,911.37
经营活动产生的现金流量净额72,380.8747,897.3850,660.8425,284.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金200.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.4129.4129.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,018.00------
收到的其他与投资活动有关的现金770.19260.00----
投资活动现金流入小计2,017.60489.41229.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,978.7062,593.7538,909.3818,270.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,597.19------
支付的其他与投资活动有关的现金564.94481.00340.74--
投资活动现金流出小计97,140.8363,074.7539,250.1318,270.60
投资活动产生的现金流量净额-95,123.23-62,585.34-39,020.72-18,270.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00------
取得借款收到的现金673,917.42414,040.58335,180.48192,025.20
发行债券收到的现金98,500.0098,500.0098,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,560.748,000.007,000.008,245.00
筹资活动现金流入小计782,038.16520,540.58440,680.48200,270.20
偿还债务支付的现金695,646.67478,247.60341,095.00185,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,965.8932,648.0721,168.1211,282.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,357.005,463.603,638.151,818.76
筹资活动现金流出小计748,969.56516,359.27365,901.27198,801.52
筹资活动产生的现金流量净额33,068.604,181.3174,779.211,468.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,326.24-10,506.6586,419.328,482.88
加:期初现金及现金等价物余额108,950.15108,950.15108,950.15108,950.15
六、期末现金及现金等价物余额119,276.3998,443.50195,369.47117,433.02
附注
净利润48,847.47--32,824.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,091.50--12.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,673.29--22,654.64--
无形资产摊销3,487.90--1,730.58--
长期待摊费用摊销4,702.17--935.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失730.61---10.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,590.35--19,939.55--
投资损失-200.00---200.00--
递延所得税资产减少1,048.58--1,917.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,708.35--17,343.84--
经营性应收项目的减少7,055.40---13,478.60--
经营性应付项目的增加-86,938.05---33,008.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额72,380.87--50,660.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,276.39--187,458.73117,433.02
现金的期初余额95,560.23--95,560.23108,950.15
现金等价物的期末余额----7,910.74--
现金等价物的期初余额13,389.91--13,389.91--
现金及现金等价物的净增加额10,326.24--86,419.328,482.88
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