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| *ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,166.31 | 405,755.01 | 314,330.74 | 162,672.36 | |
| 收到的税费返还 | 527.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,319.94 | 3,625.10 | 1,523.15 | 523.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,013.52 | 409,380.11 | 315,853.89 | 163,196.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,811.42 | 225,139.51 | 165,344.75 | 69,515.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,569.01 | 45,103.12 | 28,814.69 | 14,384.26 | |
| 支付的各项税费 | 78,448.54 | 60,773.03 | 37,584.15 | 18,833.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,803.67 | 30,467.06 | 33,449.47 | 35,177.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 478,632.64 | 361,482.73 | 265,193.05 | 137,911.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,380.87 | 47,897.38 | 50,660.84 | 25,284.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,018.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 770.19 | 260.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,017.60 | 489.41 | 229.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,978.70 | 62,593.75 | 38,909.38 | 18,270.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,597.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 564.94 | 481.00 | 340.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,140.83 | 63,074.75 | 39,250.13 | 18,270.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,123.23 | -62,585.34 | -39,020.72 | -18,270.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 673,917.42 | 414,040.58 | 335,180.48 | 192,025.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,500.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,560.74 | 8,000.00 | 7,000.00 | 8,245.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,038.16 | 520,540.58 | 440,680.48 | 200,270.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 695,646.67 | 478,247.60 | 341,095.00 | 185,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,965.89 | 32,648.07 | 21,168.12 | 11,282.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,357.00 | 5,463.60 | 3,638.15 | 1,818.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 748,969.56 | 516,359.27 | 365,901.27 | 198,801.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,068.60 | 4,181.31 | 74,779.21 | 1,468.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,326.24 | -10,506.65 | 86,419.32 | 8,482.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,950.15 | 108,950.15 | 108,950.15 | 108,950.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,276.39 | 98,443.50 | 195,369.47 | 117,433.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,847.47 | -- | 32,824.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,091.50 | -- | 12.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,673.29 | -- | 22,654.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,487.90 | -- | 1,730.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,702.17 | -- | 935.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 730.61 | -- | -10.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,590.35 | -- | 19,939.55 | -- | |
| 投资损失 | -200.00 | -- | -200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,048.58 | -- | 1,917.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,708.35 | -- | 17,343.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,055.40 | -- | -13,478.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -86,938.05 | -- | -33,008.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,380.87 | -- | 50,660.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,276.39 | -- | 187,458.73 | 117,433.02 | |
| 现金的期初余额 | 95,560.23 | -- | 95,560.23 | 108,950.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,910.74 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,389.91 | -- | 13,389.91 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,326.24 | -- | 86,419.32 | 8,482.88 | |
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