西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,546.94268,022.42199,088.38122,627.27
收到的税费返还167.8632.0832.0832.08
收到的其他与经营活动有关的现金19,820.126,007.405,092.683,173.69
经营活动现金流入小计357,534.92274,061.91204,213.14125,833.04
购买商品、接受劳务支付的现金211,860.93148,420.42103,240.2077,235.23
支付给职工以及为职工支付的现金66,312.7148,795.1332,485.8215,655.07
支付的各项税费54,371.6040,076.7931,710.2617,442.13
支付的其他与经营活动有关的现金42,735.7636,630.2028,824.8118,049.50
经营活动现金流出小计375,281.00273,922.55196,261.09128,381.93
经营活动产生的现金流量净额-17,746.07139.367,952.06-2,548.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金200.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额802.60743.60660.0087.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金374.00248.65239.6972.97
投资活动现金流入小计1,376.601,192.241,099.69160.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,888.2449,408.1940,391.3423,669.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金335.58280.88275.42237.15
投资活动现金流出小计74,223.8249,689.0740,666.7623,906.92
投资活动产生的现金流量净额-72,847.22-48,496.83-39,567.07-23,746.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金733,000.00546,838.91338,860.00159,233.29
发行债券收到的现金42,500.0042,500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金19,214.7628,082.7628,082.41--
筹资活动现金流入小计794,714.76617,421.66366,942.41159,233.29
偿还债务支付的现金703,174.67509,174.71354,153.04149,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,160.4545,298.5431,980.3912,143.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,303.713,765.292,685.291,853.40
筹资活动现金流出小计764,638.84558,238.55388,818.72163,196.47
筹资活动产生的现金流量净额30,075.9259,183.11-21,876.32-3,963.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-60,517.3810,825.65-53,491.33-30,258.82
加:期初现金及现金等价物余额119,276.39119,276.39119,276.39119,276.39
六、期末现金及现金等价物余额58,759.01130,102.0465,785.0689,017.57
附注
净利润9,224.05--10,267.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备258.52--508.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,416.47--24,111.84--
无形资产摊销3,594.60--1,770.95--
长期待摊费用摊销888.45--464.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,212.82--87.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,034.34--22,015.85--
投资损失-200.00---200.00--
递延所得税资产减少-2,291.90---793.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少757.76--970.37--
经营性应收项目的减少-2,221.60---56,345.35--
经营性应付项目的增加-126,419.58--5,094.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,746.07--7,952.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----26,354.44--
现金的期末余额58,759.01--65,785.06--
现金的期初余额119,276.39--119,276.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-60,517.38---53,491.33--
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