西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,983.39183,014.23101,787.6859,712.25
收到的税费返还287.67144.38144.38144.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,779.762,965.062,469.09630.31
经营活动现金流入小计268,050.82186,123.66104,401.1560,486.94
购买商品、接受劳务支付的现金101,764.1962,939.5341,099.8518,010.15
支付给职工以及为职工支付的现金67,690.7847,851.4332,567.2116,231.76
支付的各项税费59,414.4143,300.2432,487.5513,305.72
支付的其他与经营活动有关的现金57,593.6036,039.3422,124.4613,018.33
经营活动现金流出小计286,462.98190,130.55128,279.0660,565.97
经营活动产生的现金流量净额-18,412.16-4,006.89-23,877.91-79.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金240.00240.00240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.19120.7320.7320.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金60.4757.9751.7010.00
投资活动现金流入小计471.66418.70312.4330.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,199.9252,104.3251,387.7616,741.83
投资所支付的现金3,150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金217.42106.7698.490.73
投资活动现金流出小计83,567.3552,211.0851,486.2516,742.56
投资活动产生的现金流量净额-83,095.69-51,792.38-51,173.83-16,711.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金795,300.00565,200.00382,200.00165,500.00
发行债券收到的现金50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金66,209.0228,012.72----
筹资活动现金流入小计911,509.02643,212.72432,200.00215,500.00
偿还债务支付的现金731,262.50514,730.87316,997.36141,003.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,162.4047,149.3232,630.1611,290.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金17,012.3416,973.7429,493.3526,416.61
筹资活动现金流出小计808,437.24578,853.92379,120.87178,710.36
筹资活动产生的现金流量净额103,071.7864,358.7953,079.1336,789.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,563.938,559.53-21,972.6119,998.78
加:期初现金及现金等价物余额58,759.0158,759.0158,759.0158,759.01
六、期末现金及现金等价物余额60,322.9467,318.5436,786.4078,757.79
附注
净利润-3,795.11--8,342.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,713.31--726.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,109.20--29,829.12--
无形资产摊销3,989.95--2,126.12--
长期待摊费用摊销874.29--435.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,338.98--354.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,507.24--24,383.52--
投资损失-240.00---240.00--
递延所得税资产减少-1,382.64---2,800.37--
递延所得税负债增加----1,949.40--
存货的减少-43,539.99---11,527.46--
经营性应收项目的减少-189,715.53---63,571.92--
经营性应付项目的增加92,728.13---13,886.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,412.16---23,877.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,322.94--36,786.40--
现金的期初余额58,759.01--58,759.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,563.93---21,972.61--
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