西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,557.54337,405.69258,542.14105,204.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金75,715.9610,273.7627,616.6815,660.05
经营活动现金流入小计528,273.51347,679.46286,158.82120,864.16
购买商品、接受劳务支付的现金455,743.13175,954.96161,383.9381,291.07
支付给职工以及为职工支付的现金76,228.4155,196.5337,915.5518,658.83
支付的各项税费24,616.2718,271.4812,585.145,597.97
支付的其他与经营活动有关的现金91,272.49114,998.0587,806.7512,109.55
经营活动现金流出小计647,860.30364,421.01299,691.37117,657.42
经营活动产生的现金流量净额-119,586.79-16,741.55-13,532.553,206.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金240.00240.00240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.932.932.932.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金497.69----28.73
投资活动现金流入小计740.61242.93242.9331.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,904.1849,715.9230,582.877,239.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,434.38----86.04
投资活动现金流出小计58,338.5649,715.9230,582.877,325.96
投资活动产生的现金流量净额-57,597.95-49,473.00-30,339.95-7,294.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,264,181.11811,415.00401,815.00195,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,325.0080,000.0060,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计1,328,506.11891,415.00461,815.00215,300.00
偿还债务支付的现金786,604.87623,800.00286,450.00129,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,909.9358,630.5337,746.7116,822.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金288,198.52174,222.9994,422.3345,343.90
筹资活动现金流出小计1,147,713.32856,653.52418,619.04191,166.53
筹资活动产生的现金流量净额180,792.7934,761.4843,195.9624,133.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,608.04-31,453.07-676.5320,045.91
加:期初现金及现金等价物余额61,842.2361,842.2361,842.2361,842.23
六、期末现金及现金等价物余额65,450.2730,389.1661,165.7081,888.14
附注
净利润-167,549.97---23,728.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,521.90--978.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,245.67--32,463.59--
无形资产摊销3,736.65--1,834.97--
长期待摊费用摊销986.26--465.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,021.30------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,832.05--22,356.24--
投资损失-240.00---240.00--
递延所得税资产减少-6,843.21---222.45--
递延所得税负债增加-129.13---64.56--
存货的减少23,847.84---25,612.60--
经营性应收项目的减少-326,352.49--68,331.50--
经营性应付项目的增加199,336.33---90,094.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-119,586.79---13,532.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,450.27--61,165.70--
现金的期初余额61,842.23--61,842.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,608.04---676.53--
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