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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,813.79 | 38,999.34 | 29,299.49 | 15,483.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,484.37 | 5.82 | 5.82 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.61 | 1,999.76 | 696.60 | 396.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,288.77 | 41,004.92 | 30,001.92 | 15,879.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,127.80 | 54,015.36 | 36,706.78 | 11,401.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,378.39 | 14,002.33 | 9,716.88 | 4,975.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,785.44 | 2,704.14 | 1,551.79 | 700.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,303.38 | 5,562.84 | 3,904.68 | 1,702.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,595.02 | 76,284.67 | 51,880.13 | 18,779.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,693.74 | -35,279.75 | -21,878.22 | -2,900.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.39 | 17.84 | 5.32 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.39 | 17.84 | 5.32 | 4.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,712.46 | 7,221.65 | 5,566.39 | 3,945.07 | |
| 投资所支付的现金 | 8,034.62 | 154.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,812.71 | 7,442.40 | 5,632.34 | 4,010.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,801.32 | -7,424.56 | -5,627.02 | -4,006.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35.18 | 25.98 | 17.09 | 8.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,277.35 | 3,209.83 | 3,053.78 | 2.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.40 | 160.40 | 75.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,312.53 | 3,235.81 | 3,070.87 | 10.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,087.47 | 2,164.19 | 2,129.13 | -10.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.98 | 4.32 | -0.20 | -7.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,981.88 | -40,535.79 | -25,376.31 | -6,924.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,671.13 | 155,671.13 | 155,671.13 | 155,671.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,653.01 | 115,135.34 | 130,294.82 | 148,746.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,315.71 | -- | 7,283.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,057.12 | -- | 103.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,057.86 | -- | 937.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,595.44 | -- | 685.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,120.71 | -- | 17.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.00 | -- | -2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.27 | -- | 32.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.93 | -- | -15.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,017.59 | -- | -7,088.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,739.21 | -- | -38,582.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,262.34 | -- | 14,750.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,693.74 | -- | -21,878.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,653.01 | 115,135.34 | 130,294.82 | 148,746.64 | |
| 现金的期初余额 | 155,671.13 | 155,671.13 | 155,671.13 | 155,671.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,981.88 | -40,535.79 | -25,376.31 | -6,924.49 | |
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