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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,193.57 | 195,440.31 | 103,566.77 | 57,579.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,998.30 | 2,887.32 | 0.07 | 18.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,958.36 | 12,252.01 | 4,312.00 | 2,402.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 756,150.23 | 210,579.64 | 107,878.84 | 60,000.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,479.50 | 167,449.27 | 103,252.01 | 37,822.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,016.90 | 64,576.55 | 47,037.99 | 26,869.13 | |
| 支付的各项税费 | 19,445.24 | 15,050.91 | 11,813.86 | 8,585.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,443.04 | 12,266.07 | 7,776.36 | 4,101.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 669,384.69 | 259,342.80 | 169,880.23 | 77,377.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,765.54 | -48,763.16 | -62,001.39 | -17,377.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 2.58 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.75 | 2.58 | 1.60 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,314.32 | 8,066.84 | 5,513.02 | 2,314.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,356.97 | 8,066.84 | 5,513.02 | 2,314.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,323.22 | -8,064.26 | -5,511.42 | -2,313.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,800.00 | 77,700.00 | 40,800.00 | 12,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 452.63 | 914.62 | 411.67 | 46.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,752.63 | 78,614.62 | 41,211.67 | 12,246.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,300.00 | 50,000.00 | 22,700.00 | 10,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,896.34 | 16,186.71 | 2,306.61 | 1,918.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,076.83 | 2,013.13 | 1,672.63 | 1,672.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.72 | 914.64 | 655.83 | 47.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,264.06 | 67,101.35 | 25,662.45 | 12,665.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,511.42 | 11,513.26 | 15,549.23 | -419.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,930.90 | -45,314.16 | -51,963.58 | -20,110.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,986.95 | 259,986.95 | 259,986.95 | 259,986.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,917.84 | 214,672.79 | 208,023.36 | 239,876.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,908.16 | -- | 19,667.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 780.45 | -- | 1,579.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,528.10 | -- | 6,536.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,820.91 | -- | 5,619.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,690.71 | -- | 857.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.34 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.24 | -- | 1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,821.27 | -- | 604.44 | -- | |
| 投资损失 | -917.47 | -- | 103.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -549.48 | -- | -271.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 326.77 | -- | 145.92 | -- | |
| 存货的减少 | -21,960.98 | -- | -55,338.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,838.51 | -- | -184,074.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,124.03 | -- | 142,567.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,765.54 | -- | -62,001.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,917.84 | -- | 208,023.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,986.95 | -- | 259,986.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,930.90 | -- | -51,963.58 | -- | |
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