| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,398.35 | 302,406.50 | 129,646.69 | 60,898.44 |
| 收到的税费返还 | 1,814.53 | 1,781.09 | 1,500.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,203.81 | 15,023.66 | 12,213.39 | 8,005.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 674,416.69 | 319,211.25 | 143,360.52 | 68,903.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,484.64 | 184,343.63 | 83,159.02 | 31,712.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,112.48 | 58,801.66 | 39,813.92 | 24,588.31 |
| 支付的各项税费 | 10,267.76 | 7,620.11 | 4,495.80 | 2,334.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,736.79 | 10,165.47 | 5,139.28 | 701.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 681,601.67 | 260,930.87 | 132,608.02 | 59,337.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,184.98 | 58,280.38 | 10,752.50 | 9,566.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.81 | 39.56 | 39.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139.39 | 39.63 | 39.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,252.50 | 10,738.85 | 6,688.02 | 2,312.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,252.50 | 10,738.85 | 6,688.02 | 2,312.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,113.12 | -10,699.22 | -6,648.46 | -2,312.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 17,609.00 | 17,609.00 | 17,609.00 | 17,609.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,609.00 | 17,609.00 | 17,609.00 | 17,609.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,881.29 | 20,319.20 | 18,519.20 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 804.39 | 724.40 | 452.74 | 48.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,294.69 | 38,652.60 | 36,580.94 | 21,157.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,125.00 | 72,605.80 | 71,105.80 | 59,505.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,252.71 | 16,369.68 | 3,948.64 | 3,769.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,556.82 | 3,908.82 | 3,508.32 | 3,508.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.36 | 455.36 | 205.59 | 125.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,833.07 | 89,430.84 | 75,260.03 | 63,400.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,538.39 | -50,778.24 | -38,679.09 | -42,242.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,836.48 | -3,197.07 | -34,575.04 | -34,988.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,741.70 | 301,741.70 | 301,741.70 | 301,741.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,905.22 | 298,544.63 | 267,166.66 | 266,753.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 42,646.36 | -- | 17,474.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -783.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,569.69 | -- | 6,547.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 12,216.84 | -- | 6,724.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,151.14 | -- | 535.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.80 | -- | -0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 824.56 | -- | 371.78 | -- |
| 投资损失 | 116.95 | -- | 76.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -143.13 | -- | -410.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 193.44 | -- | -26.25 | -- |
| 存货的减少 | -967.31 | -- | -41,855.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -104,629.43 | -- | -107,862.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,211.67 | -- | 127,806.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 29.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,184.98 | -- | 10,752.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 209,905.22 | -- | 267,166.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 301,741.70 | -- | 301,741.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,836.48 | -- | -34,575.04 | -- |
每日必读
发行与分配