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长江投资(600119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,696.04 | 79,862.52 | 49,498.92 | 29,231.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,986.44 | 53,697.80 | 9,449.79 | 3,046.57 | |
经营活动现金流入小计 | 139,682.48 | 133,560.32 | 58,948.71 | 32,277.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,985.24 | 90,519.16 | 42,998.51 | 29,075.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,376.42 | 4,785.25 | 3,402.12 | 1,569.57 | |
支付的各项税费 | 6,309.71 | 4,885.37 | 4,113.35 | 1,541.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,025.56 | 52,373.24 | 7,423.89 | 3,034.95 | |
经营活动现金流出小计 | 160,696.93 | 152,563.01 | 57,937.88 | 35,221.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,014.45 | -19,002.69 | 1,010.83 | -2,944.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.12 | 1.12 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.05 | 24.66 | 12.30 | 12.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 950.23 | 950.52 | 950.52 | 1,011.40 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,600.00 | 500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,093.40 | 5,476.30 | 5,562.82 | 1,523.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,219.02 | 754.65 | 611.66 | 310.85 | |
投资所支付的现金 | 4,421.07 | 3,000.00 | 3,350.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -66.20 | 283.80 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,007.07 | 1,007.07 | 1,007.07 | |
投资活动现金流出小计 | 5,573.89 | 5,045.53 | 4,968.73 | 4,317.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 519.50 | 430.77 | 594.09 | -2,794.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,267.35 | 18,770.13 | 13,095.49 | 779.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,295.35 | 18,770.13 | 13,095.49 | 779.32 | |
偿还债务支付的现金 | 24,399.87 | 10,079.87 | 8,393.53 | 3,139.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,269.39 | 3,615.14 | 3,167.58 | 350.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 764.06 | 708.38 | 708.38 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.29 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,054.54 | 13,695.01 | 11,561.11 | 3,490.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,240.80 | 5,075.12 | 1,534.38 | -2,710.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.48 | 125.81 | 53.56 | -1.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,149.66 | -13,370.99 | 3,192.87 | -8,451.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,772.73 | 31,772.73 | 31,772.73 | 31,772.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,623.07 | 18,401.74 | 34,965.60 | 23,321.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,789.18 | -- | 2,194.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 277.61 | -- | 545.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,002.66 | -- | 950.95 | -- | |
无形资产摊销 | 96.33 | -- | 47.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 115.23 | -- | 57.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.60 | -- | -95.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,442.78 | -- | 561.23 | -- | |
投资损失 | -336.32 | -- | -205.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,959.10 | -- | 992.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,406.79 | -- | -1,017.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 203.36 | -- | -3,023.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -108.98 | -- | 4.91 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,014.45 | -- | 1,010.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,623.07 | -- | 34,965.60 | -- | |
现金的期初余额 | 31,772.73 | -- | 31,772.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,149.66 | -- | 3,192.87 | -- |
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